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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 546.00 | 50 026.00 | 37 520.00 | 87 546.00 |
040 Immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 194.00 | 50 026.00 | 114 168.00 | 164 194.00 |
060 Stock marchandises | 56 601.00 | | 56 601.00 | 56 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
072 Créances – Autres | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
084 Disponibilités | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 246.00 | | 119 246.00 | 119 246.00 |
110 Total général Actif | 283 440.00 | 50 026.00 | 233 414.00 | 283 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 515 264.00 | 528 641.00 | | 515 264.00 |
230 Autres produits | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 934.00 | 528 641.00 | | 516 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 256 655.00 | 271 773.00 | | 256 655.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 568.00 | -2 348.00 | | 568.00 |
242 Autres charges externes. | 83 386.00 | 83 863.00 | | 83 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 455.00 | 4 177.00 | | 3 455.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 167.00 | 97 726.00 | | 100 167.00 |
252 Charges sociales | 30 710.00 | 30 085.00 | | 30 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 033.00 | 13 975.00 | | 14 033.00 |
262 Autres charges | 19 701.00 | 21 123.00 | | 19 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 675.00 | 520 374.00 | | 508 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 259.00 | 8 267.00 | | 8 259.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 355.00 | 213.00 | | 355.00 |
294 Charges financières | 3 503.00 | 4 334.00 | | 3 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 888.00 | 4 132.00 | | 4 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 757.00 | 20.00 | | 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 846.00 | | | 154 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 978.00 | | | 101 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 858.00 | | | 58 858.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |