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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 195.00 | 62 796.00 | 25 399.00 | 88 195.00 |
040 Immobilisations financières | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 936.00 | 62 796.00 | 102 140.00 | 164 936.00 |
060 Stock marchandises | 38 239.00 | | 38 239.00 | 38 239.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
072 Créances – Autres | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
084 Disponibilités | 17 579.00 | | 17 579.00 | 17 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 337.00 | | 87 337.00 | 87 337.00 |
110 Total général Actif | 252 273.00 | 62 796.00 | 189 477.00 | 252 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 45 252.00 | | | 45 252.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 534 250.00 | 515 264.00 | | 534 250.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
230 Autres produits | | 1 669.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 250.00 | 516 934.00 | | 534 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 695.00 | 256 655.00 | | 296 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 362.00 | 568.00 | | 18 362.00 |
242 Autres charges externes. | 74 008.00 | 83 386.00 | | 74 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 189.00 | 3 455.00 | | 3 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 201.00 | 100 167.00 | | 79 201.00 |
252 Charges sociales | 23 752.00 | 30 710.00 | | 23 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 770.00 | 14 033.00 | | 12 770.00 |
262 Autres charges | 17 055.00 | 19 701.00 | | 17 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 034.00 | 508 675.00 | | 525 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 216.00 | 8 259.00 | | 9 216.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 43.00 | 355.00 | | 43.00 |
294 Charges financières | 2 692.00 | 3 503.00 | | 2 692.00 |
300 Charges exceptionnelles | 253.00 | 4 888.00 | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 390.00 | 757.00 | | 7 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 649.00 | | | 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 194.00 | | | 164 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 742.00 | | | 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 853.00 | | | 67 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 853.00 | | | 67 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |