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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 099.00 | 51 649.00 | 31 450.00 | 83 099.00 |
040 Immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 842.00 | 51 649.00 | 108 193.00 | 159 842.00 |
060 Stock marchandises | 32 198.00 | | 32 198.00 | 32 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
072 Créances – Autres | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
084 Disponibilités | 58 834.00 | | 58 834.00 | 58 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 574.00 | | 115 574.00 | 115 574.00 |
110 Total général Actif | 275 416.00 | 51 649.00 | 223 768.00 | 275 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 836.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 762 810.00 | 534 250.00 | | 762 810.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 762 813.00 | 534 250.00 | | 762 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 148.00 | 296 695.00 | | 424 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 041.00 | 18 362.00 | | 6 041.00 |
242 Autres charges externes. | 94 172.00 | 74 008.00 | | 94 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 564.00 | 3 189.00 | | 5 564.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 780.00 | 79 201.00 | | 121 780.00 |
252 Charges sociales | 28 524.00 | 23 752.00 | | 28 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 874.00 | 12 770.00 | | 9 874.00 |
262 Autres charges | 23 560.00 | 17 055.00 | | 23 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 713 664.00 | 525 034.00 | | 713 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 149.00 | 9 216.00 | | 49 149.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 987.00 | 43.00 | | 1 987.00 |
294 Charges financières | 1 630.00 | 2 692.00 | | 1 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 466.00 | 253.00 | | 8 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | -1 072.00 | | 2 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 069.00 | 7 390.00 | | 38 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 330.00 | | | 11 330.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 936.00 | | | 164 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 908.00 | | | 908.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -908.00 | | | -908.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 908.00 | | | 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 126.00 | | | 149 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 974.00 | | | 90 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |