| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 231.00 | 930.00 | 1 301.00 | 2 231.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 716.00 | 31 785.00 | 16 931.00 | 48 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 942.00 | 82 765.00 | 57 177.00 | 139 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 654.00 | 115 480.00 | 155 173.00 | 270 654.00 |
BT Marchandises | 70 390.00 | | 70 390.00 | 70 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
BZ Autres créances | 20 165.00 | | 20 165.00 | 20 165.00 |
CF Disponibilités | 209 917.00 | | 209 917.00 | 209 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 330.00 | | 322 330.00 | 322 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 984.00 | 115 480.00 | 477 503.00 | 592 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 532.00 | 127 623.00 | | 159 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 912.00 | 31 909.00 | | 60 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 840.00 | 2 336.00 | | 1 840.00 |
DL TOTAL (I) | 233 284.00 | 172 868.00 | | 233 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 513.00 | 99 969.00 | | 17 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 624.00 | 11 408.00 | | 11 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 727.00 | 119 915.00 | | 142 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 355.00 | 52 411.00 | | 72 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 219.00 | 283 703.00 | | 244 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 503.00 | 456 571.00 | | 477 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 223.00 | 266 552.00 | | 240 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207 415.00 | 54 998.00 | 1 262 413.00 | 1 207 415.00 |
FG Production vendue services | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 896.00 | 54 998.00 | 1 262 894.00 | 1 207 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 710 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 764.00 | |
GE Autres charges | | | 50 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 660.00 | 8 903.00 | | 14 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 748.00 | 17 008.00 | | 19 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 623.00 | 39 374.00 | | 50 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 443.00 | 2 869.00 | | 11 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 328.00 | 144.00 | | 1 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 771.00 | 3 013.00 | | 12 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 595.00 | 1 013.00 | | 3 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 009.00 | 1 625.00 | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 604.00 | 2 639.00 | | 4 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 167.00 | 374.00 | | 8 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 297.00 | 9 156.00 | | 16 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 735.00 | 1 001 505.00 | | 1 306 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 823.00 | 969 595.00 | | 1 245 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 912.00 | 31 909.00 | | 60 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 438.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 657.00 | | 5 408.00 | 266 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 412.00 | 270 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 412.00 | 188 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 231.00 | | | 76 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 666.00 | | 5 404.00 | 184 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | 5.00 | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 119.00 | 25 764.00 | 403.00 | 90 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 744.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 933.00 | 25 020.00 | 403.00 | 89 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 727.00 | 142 727.00 | | 142 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 678.00 | 20 678.00 | | 20 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UX Autres créances clients | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 513.00 | 13 517.00 | 3 996.00 | 17 513.00 |
VI Groupe et associés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 804.00 | | | 82 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 307.00 | 47 307.00 | | 47 307.00 |
VW T.V.A. | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 219.00 | 240 223.00 | 3 996.00 | 244 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 421.00 | 9 459.00 | | 11 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 821.00 | 7 899.00 | | 8 821.00 |
ST Autres comptes | 93 085.00 | 85 184.00 | | 93 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 355.00 | 41 394.00 | | 39 355.00 |
YT Sous‐traitance | 8 655.00 | 3 241.00 | | 8 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 183.00 | 1 911.00 | | 2 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 604.00 | 11 370.00 | | 13 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 633.00 | 193 993.00 | | 249 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 757.00 | 127 131.00 | | 169 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 915.00 | 137 719.00 | | 149 915.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |