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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 682.00 | 71 034.00 | 103 648.00 | 174 682.00 |
040 Immobilisations financières | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 436.00 | 71 034.00 | 183 402.00 | 254 436.00 |
060 Stock marchandises | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
072 Créances – Autres | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
084 Disponibilités | 64 493.00 | | 64 493.00 | 64 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 192.00 | | 158 192.00 | 158 192.00 |
110 Total général Actif | 412 628.00 | 71 034.00 | 341 594.00 | 412 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 623.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 594.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 976 813.00 | 899 594.00 | | 976 813.00 |
224 Production immobilisée | 19 200.00 | 823.00 | | 19 200.00 |
230 Autres produits | 16 464.00 | 8 743.00 | | 16 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 012 477.00 | 909 160.00 | | 1 012 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 511 491.00 | 474 130.00 | | 511 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 055.00 | -34 332.00 | | 18 055.00 |
242 Autres charges externes. | 146 511.00 | 130 756.00 | | 146 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 374.00 | 9 135.00 | | 8 374.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 786.00 | 164 595.00 | | 176 786.00 |
252 Charges sociales | 43 060.00 | 38 738.00 | | 43 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 700.00 | 16 144.00 | | 19 700.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 883.00 | | |
262 Autres charges | 38 944.00 | 36 767.00 | | 38 944.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 962 921.00 | 840 816.00 | | 962 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 556.00 | 68 344.00 | | 49 556.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 627.00 | 6 396.00 | | 2 627.00 |
294 Charges financières | 1 761.00 | 2 017.00 | | 1 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 994.00 | 5 171.00 | | 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 118.00 | 12 684.00 | | 11 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 316.00 | 54 874.00 | | 38 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 42 393.00 | | | 42 393.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 945.00 | | | 198 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 103.00 | | | 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 197 387.00 | | | 197 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 124 836.00 | | | 124 836.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |