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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 197.00 | 51 436.00 | 70 761.00 | 122 197.00 |
040 Immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 945.00 | 51 436.00 | 147 509.00 | 198 945.00 |
060 Stock marchandises | 66 530.00 | | 66 530.00 | 66 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
072 Créances – Autres | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
084 Disponibilités | 55 305.00 | | 55 305.00 | 55 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 255.00 | | 164 255.00 | 164 255.00 |
110 Total général Actif | 363 199.00 | 51 436.00 | 311 763.00 | 363 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 307.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 41 458.00 | | | 41 458.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 899 594.00 | 762 810.00 | | 899 594.00 |
224 Production immobilisée | 823.00 | | | 823.00 |
230 Autres produits | 8 743.00 | 3.00 | | 8 743.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 909 160.00 | 762 813.00 | | 909 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 474 130.00 | 424 148.00 | | 474 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 332.00 | 6 041.00 | | -34 332.00 |
242 Autres charges externes. | 130 756.00 | 94 172.00 | | 130 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 135.00 | 5 564.00 | | 9 135.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 595.00 | 121 780.00 | | 164 595.00 |
252 Charges sociales | 38 738.00 | 28 524.00 | | 38 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 144.00 | 9 874.00 | | 16 144.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
262 Autres charges | 36 767.00 | 23 560.00 | | 36 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 840 816.00 | 713 664.00 | | 840 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 344.00 | 49 149.00 | | 68 344.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 396.00 | 1 987.00 | | 6 396.00 |
294 Charges financières | 2 017.00 | 1 630.00 | | 2 017.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 171.00 | 8 466.00 | | 5 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 684.00 | 2 975.00 | | 12 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 874.00 | 38 069.00 | | 54 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 842.00 | | | 159 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 974.00 | | | 974.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -974.00 | | | -974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 177 387.00 | | | 177 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 977.00 | | | 116 977.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |