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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 231.00 | 186.00 | 2 045.00 | 2 231.00 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 376.00 | 23 536.00 | 21 840.00 | 45 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 950.00 | 65 283.00 | 70 668.00 | 135 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 317.00 | 89 005.00 | 174 313.00 | 263 317.00 |
BT Marchandises | 53 515.00 | | 53 515.00 | 53 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
BZ Autres créances | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CF Disponibilités | 204 928.00 | | 204 928.00 | 204 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 259.00 | | 282 259.00 | 282 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 576.00 | 89 005.00 | 456 571.00 | 545 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
CU Autres participations | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 623.00 | 89 307.00 | | 127 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 909.00 | 38 316.00 | | 31 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
DL TOTAL (I) | 172 868.00 | 138 623.00 | | 172 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 969.00 | 42 439.00 | | 99 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 408.00 | 12 020.00 | | 11 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 915.00 | 100 889.00 | | 119 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 411.00 | 47 623.00 | | 52 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 703.00 | 202 971.00 | | 283 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 571.00 | 341 594.00 | | 456 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 552.00 | 185 868.00 | | 266 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 976.00 | 15 565.00 | 985 541.00 | 969 976.00 |
FG Production vendue services | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 069.00 | 15 565.00 | 985 634.00 | 970 069.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 258.00 | |
GE Autres charges | | | 40 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 903.00 | 11 555.00 | | 8 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 008.00 | 10 205.00 | | 17 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 374.00 | 38 865.00 | | 39 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 869.00 | 2 627.00 | | 2 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 013.00 | 2 627.00 | | 3 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 013.00 | 994.00 | | 1 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 639.00 | 994.00 | | 2 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | 1 633.00 | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 156.00 | 11 118.00 | | 9 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 505.00 | 1 015 111.00 | | 1 001 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 595.00 | 976 795.00 | | 969 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 909.00 | 38 316.00 | | 31 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 438.00 | 7 251.00 | | 5 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 436.00 | | 16 690.00 | 254 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 808.00 | 263 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 808.00 | 181 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 000.00 | | 2 231.00 | 74 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 682.00 | | 14 453.00 | 174 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 754.00 | | 6.00 | 5 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 034.00 | 24 258.00 | 6 287.00 | 71 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 034.00 | 24 072.00 | 6 287.00 | 71 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 915.00 | 119 915.00 | | 119 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UX Autres créances clients | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VB T. V. A. | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 969.00 | 82 818.00 | 17 151.00 | 99 969.00 |
VI Groupe et associés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 050.00 | | | 71 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 099.00 | 29 099.00 | | 29 099.00 |
VW T.V.A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 703.00 | 266 552.00 | 17 151.00 | 283 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 459.00 | 6 179.00 | | 9 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 899.00 | 11 821.00 | | 7 899.00 |
ST Autres comptes | 85 184.00 | 95 371.00 | | 85 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 394.00 | 31 995.00 | | 41 394.00 |
YT Sous‐traitance | 3 241.00 | 7 307.00 | | 3 241.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 16.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 911.00 | 2 195.00 | | 1 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 370.00 | 8 374.00 | | 11 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 993.00 | 202 971.00 | | 193 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 131.00 | 139 146.00 | | 127 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 719.00 | 146 511.00 | | 137 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |