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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 800.00 | 8 744.00 | 4 056.00 | 12 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 948.00 | 382.00 | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 412.00 | 24 904.00 | 84 508.00 | 109 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 404.00 | 75 448.00 | 267 956.00 | 343 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 142.00 | 110 044.00 | 463 098.00 | 573 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BT Marchandises | 177 977.00 | 1 338.00 | 176 640.00 | 177 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BZ Autres créances | 103 606.00 | | 103 606.00 | 103 606.00 |
CF Disponibilités | 240 181.00 | | 240 181.00 | 240 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 280.00 | 1 338.00 | 535 942.00 | 537 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 422.00 | 111 382.00 | 999 040.00 | 1 110 422.00 |
CU Autres participations | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 509.00 | | | -53 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 277.00 | -53 509.00 | | 90 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 750.00 | 85 750.00 | | 64 750.00 |
DL TOTAL (I) | 131 518.00 | 62 241.00 | | 131 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 339.00 | 273 080.00 | | 231 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 117.00 | 152 659.00 | | 151 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 792.00 | 257 240.00 | | 285 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 743.00 | 51 048.00 | | 108 743.00 |
EA Autres dettes | 90 531.00 | 52 922.00 | | 90 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 522.00 | 786 949.00 | | 867 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 040.00 | 849 189.00 | | 999 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 150.00 | 555 610.00 | | 679 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 365.00 | | 97 777.00 | 475 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 882.00 | | 6 935.00 | 445 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 684.00 | | 89 512.00 | 16 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 118.00 | 56 926.00 | | 53 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 476.00 | 4 268.00 | | 4 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 948.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 642.00 | 51 710.00 | | 48 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 338.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 338.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 792.00 | 285 792.00 | | 285 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 836.00 | 57 836.00 | | 57 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 531.00 | 90 531.00 | | 90 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VB T. V. A. | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 339.00 | 42 967.00 | 182 673.00 | 231 339.00 |
VI Groupe et associés | 151 117.00 | 151 117.00 | | 151 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VP Divers | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 592.00 | | | 86 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 726.00 | 140 726.00 | | 140 726.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 522.00 | 679 150.00 | 182 673.00 | 867 522.00 |