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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 350.00 | 183 637.00 | 155 713.00 | 339 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 706.00 | 403 005.00 | 328 701.00 | 731 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 263.00 | 600 773.00 | 666 490.00 | 1 267 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BT Marchandises | 292 655.00 | | 292 655.00 | 292 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
BZ Autres créances | 233 304.00 | | 233 304.00 | 233 304.00 |
CF Disponibilités | 882 740.00 | | 882 740.00 | 882 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 624.00 | | 1 428 624.00 | 1 428 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 887.00 | 600 773.00 | 2 095 114.00 | 2 695 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
CU Autres participations | 144 598.00 | | 144 598.00 | 144 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 501 191.00 | 335 119.00 | | 501 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 121.00 | 166 072.00 | | 76 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 617.00 | 65 473.00 | | 47 617.00 |
DL TOTAL (I) | 657 929.00 | 599 665.00 | | 657 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 946.00 | 452 858.00 | | 380 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 547.00 | 163 486.00 | | 163 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 180.00 | 479 482.00 | | 487 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 512.00 | 484 160.00 | | 405 512.00 |
EA Autres dettes | | 11 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 437 185.00 | 1 591 366.00 | | 1 437 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 114.00 | 2 191 031.00 | | 2 095 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 547.00 | | | 163 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 237.00 | | 40 026.00 | 1 227 237.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 626.00 | | 15 431.00 | 1 055 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 481.00 | | 24 596.00 | 157 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 893.00 | 110 880.00 | | 489 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 763.00 | 110 880.00 | | 475 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 180.00 | 487 180.00 | | 487 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 967.00 | 243 967.00 | | 243 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 722.00 | 96 722.00 | | 96 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 946.00 | 67 035.00 | 242 156.00 | 380 946.00 |
VI Groupe et associés | 163 547.00 | 163 547.00 | | 163 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 913.00 | | | 71 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 313.00 | 64 313.00 | | 64 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 080.00 | 177 080.00 | | 177 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 055.00 | 274 055.00 | | 274 055.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 185.00 | 1 123 273.00 | 242 156.00 | 1 437 185.00 |