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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 612.00 | 65 272.00 | 45 340.00 | 110 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 519.00 | 204 161.00 | 167 358.00 | 371 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 721.00 | 283 563.00 | 350 158.00 | 633 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BT Marchandises | 162 658.00 | | 162 658.00 | 162 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BZ Autres créances | 108 338.00 | | 108 338.00 | 108 338.00 |
CF Disponibilités | 370 744.00 | | 370 744.00 | 370 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 302.00 | | 656 302.00 | 656 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 023.00 | 283 563.00 | 1 006 460.00 | 1 290 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
CU Autres participations | 96 737.00 | | 96 737.00 | 96 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 194 464.00 | 114 181.00 | | 194 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 415.00 | 80 283.00 | | 94 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 750.00 | 22 750.00 | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 323 629.00 | 250 214.00 | | 323 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 744.00 | 143 411.00 | | 97 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 267.00 | 154 591.00 | | 154 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 589.00 | 285 262.00 | | 287 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 126.00 | 129 847.00 | | 142 126.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | 61 603.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 831.00 | 774 715.00 | | 682 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 460.00 | 1 024 929.00 | | 1 006 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 742.00 | 676 971.00 | | 631 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 344.00 | | 11 377.00 | 622 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 721.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 696.00 | | 3 832.00 | 481 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 518.00 | | 7 545.00 | 126 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 344.00 | 57 219.00 | | 226 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 214.00 | 57 219.00 | | 212 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 589.00 | 287 589.00 | | 287 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 164.00 | 75 164.00 | | 75 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 744.00 | 46 654.00 | 51 089.00 | 97 744.00 |
VI Groupe et associés | 154 267.00 | 154 267.00 | | 154 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 668.00 | | | 45 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 339.00 | 99 339.00 | | 99 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 613.00 | 143 613.00 | | 143 613.00 |
VW T.V.A. | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 831.00 | 631 742.00 | 51 089.00 | 682 831.00 |