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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 800.00 | 12 684.00 | 116.00 | 12 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 412.00 | 38 200.00 | 71 212.00 | 109 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 084.00 | 116 357.00 | 254 727.00 | 371 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 642.00 | 168 571.00 | 443 071.00 | 611 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BT Marchandises | 178 119.00 | 1 338.00 | 176 781.00 | 178 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BZ Autres créances | 104 096.00 | | 104 096.00 | 104 096.00 |
CF Disponibilités | 278 332.00 | | 278 332.00 | 278 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 144.00 | 1 338.00 | 574 806.00 | 576 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 786.00 | 169 909.00 | 1 017 877.00 | 1 187 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
CU Autres participations | 79 690.00 | | 79 690.00 | 79 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
DH Report à nouveau | | -53 509.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 413.00 | 90 277.00 | | 80 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 750.00 | 64 750.00 | | 43 750.00 |
DL TOTAL (I) | 190 931.00 | 131 518.00 | | 190 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 113.00 | 231 339.00 | | 188 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 383.00 | 151 117.00 | | 154 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 953.00 | 285 792.00 | | 286 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 477.00 | 108 743.00 | | 150 477.00 |
EA Autres dettes | 47 020.00 | 90 531.00 | | 47 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 946.00 | 867 522.00 | | 826 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 877.00 | 999 040.00 | | 1 017 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 383.00 | | | 154 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 142.00 | | 38 500.00 | 573 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 816.00 | | 27 680.00 | 452 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 196.00 | | 10 820.00 | 106 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 044.00 | 58 527.00 | | 110 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 744.00 | 3 940.00 | | 8 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 382.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 352.00 | 54 205.00 | | 100 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 338.00 | 1 338.00 | 1 338.00 | 1 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338.00 | 1 338.00 | 1 338.00 | 1 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338.00 | 1 338.00 | 1 338.00 | 1 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 338.00 | 1 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 953.00 | 286 953.00 | | 286 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 145.00 | 71 145.00 | | 71 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 113.00 | 44 702.00 | 143 411.00 | 188 113.00 |
VI Groupe et associés | 154 383.00 | 154 383.00 | | 154 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
VP Divers | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 797.00 | | | 85 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 008.00 | 141 008.00 | | 141 008.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 946.00 | 683 535.00 | 143 411.00 | 826 946.00 |