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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 807.00 | 101 333.00 | 233 474.00 | 334 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 119.00 | 259 471.00 | 456 648.00 | 716 119.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 767.00 | 374 933.00 | 831 834.00 | 1 206 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BT Marchandises | 237 735.00 | | 237 735.00 | 237 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
BZ Autres créances | 138 840.00 | | 138 840.00 | 138 840.00 |
CF Disponibilités | 621 604.00 | | 621 604.00 | 621 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 644.00 | | 1 025 644.00 | 1 025 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 411.00 | 374 933.00 | 1 857 478.00 | 2 232 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
CU Autres participations | 104 386.00 | | 104 386.00 | 104 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 288 879.00 | 194 464.00 | | 288 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 240.00 | 94 415.00 | | 46 240.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 330.00 | 1 750.00 | | 83 330.00 |
DL TOTAL (I) | 451 449.00 | 323 629.00 | | 451 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 998.00 | 97 744.00 | | 563 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 433.00 | 154 267.00 | | 160 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 880.00 | 287 589.00 | | 450 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 986.00 | 142 126.00 | | 222 986.00 |
EA Autres dettes | 7 731.00 | 1 107.00 | | 7 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 029.00 | 682 831.00 | | 1 406 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 478.00 | 1 006 460.00 | | 1 857 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 433.00 | | | 160 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 325.00 | | 602 333.00 | 630 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 891.00 | 1 206 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 891.00 | 1 050 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 131.00 | | 594 685.00 | 482 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 063.00 | | 7 648.00 | 134 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 563.00 | 105 588.00 | 14 218.00 | 283 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 433.00 | 105 588.00 | 14 218.00 | 269 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 880.00 | 450 880.00 | | 450 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 315.00 | 122 315.00 | | 122 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 25 594.00 | 25 594.00 | | 25 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 998.00 | 111 140.00 | 275 161.00 | 563 998.00 |
VI Groupe et associés | 160 433.00 | 160 433.00 | | 160 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 745.00 | | | 63 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 993.00 | 109 993.00 | | 109 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 334.00 | 186 334.00 | | 186 334.00 |
VW T.V.A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 029.00 | 953 170.00 | 275 161.00 | 1 406 029.00 |