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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 612.00 | 51 736.00 | 58 876.00 | 110 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 084.00 | 160 478.00 | 210 606.00 | 371 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 344.00 | 226 344.00 | 396 000.00 | 622 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BT Marchandises | 169 549.00 | | 169 549.00 | 169 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BZ Autres créances | 100 741.00 | | 100 741.00 | 100 741.00 |
CF Disponibilités | 345 432.00 | | 345 432.00 | 345 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 929.00 | | 628 929.00 | 628 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 273.00 | 226 344.00 | 1 024 929.00 | 1 251 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
CU Autres participations | 89 192.00 | | 89 192.00 | 89 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 114 181.00 | 33 768.00 | | 114 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 283.00 | 80 413.00 | | 80 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 750.00 | 43 750.00 | | 22 750.00 |
DL TOTAL (I) | 250 214.00 | 190 931.00 | | 250 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 411.00 | 188 113.00 | | 143 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 591.00 | 154 383.00 | | 154 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 262.00 | 286 953.00 | | 285 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 847.00 | 150 477.00 | | 129 847.00 |
EA Autres dettes | 61 603.00 | 47 020.00 | | 61 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 715.00 | 826 946.00 | | 774 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 929.00 | 1 017 877.00 | | 1 024 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 591.00 | | | 154 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 642.00 | | 10 702.00 | 611 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 496.00 | | 1 200.00 | 480 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 016.00 | | 9 502.00 | 117 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 571.00 | 57 773.00 | | 168 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 684.00 | 116.00 | | 12 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 557.00 | 57 657.00 | | 154 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 262.00 | 285 262.00 | | 285 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 854.00 | 74 854.00 | | 74 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 603.00 | 61 603.00 | | 61 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 411.00 | 45 668.00 | 97 744.00 | 143 411.00 |
VI Groupe et associés | 154 591.00 | 154 591.00 | | 154 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 702.00 | | | 44 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
VP Divers | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 331.00 | | | 72 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 626.00 | | | 11 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 803.00 | 135 803.00 | | 135 803.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 715.00 | 676 971.00 | 97 744.00 | 774 715.00 |