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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 807.00 | 142 313.00 | 192 494.00 | 334 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 819.00 | 333 450.00 | 387 369.00 | 720 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 237.00 | 489 893.00 | 737 344.00 | 1 227 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BT Marchandises | 283 808.00 | | 283 808.00 | 283 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
BZ Autres créances | 137 718.00 | | 137 718.00 | 137 718.00 |
CF Disponibilités | 1 006 182.00 | | 1 006 182.00 | 1 006 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 687.00 | | 1 453 687.00 | 1 453 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 924.00 | 489 893.00 | 2 191 031.00 | 2 680 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
CU Autres participations | 120 002.00 | | 120 002.00 | 120 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 335 119.00 | 288 879.00 | | 335 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 072.00 | 46 240.00 | | 166 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 473.00 | 83 330.00 | | 65 473.00 |
DL TOTAL (I) | 599 665.00 | 451 449.00 | | 599 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 858.00 | 563 998.00 | | 452 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 486.00 | 160 433.00 | | 163 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 482.00 | 438 121.00 | | 479 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 160.00 | 222 986.00 | | 484 160.00 |
EA Autres dettes | 11 380.00 | 7 731.00 | | 11 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 366.00 | 1 393 269.00 | | 1 591 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 031.00 | 1 844 718.00 | | 2 191 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 420.00 | 953 170.00 | | 1 210 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 767.00 | | 20 470.00 | 1 206 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 055 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 925.00 | | 4 701.00 | 1 050 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 712.00 | | 15 769.00 | 141 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 933.00 | 114 959.00 | | 374 933.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 803.00 | 114 959.00 | | 360 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 482.00 | 479 482.00 | | 479 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 905.00 | 227 905.00 | | 227 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 395.00 | 145 395.00 | | 145 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 858.00 | 71 913.00 | 272 442.00 | 452 858.00 |
VI Groupe et associés | 163 486.00 | 163 486.00 | | 163 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 140.00 | | | 111 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 498.00 | 65 498.00 | | 65 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 298.00 | 120 298.00 | | 120 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 545.00 | 183 545.00 | | 183 545.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 366.00 | 1 210 420.00 | 272 442.00 | 1 591 366.00 |