| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 1 392.00 | 978.00 | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 524.00 | 471.00 | 3 053.00 | 3 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 098.00 | 9 749.00 | 27 349.00 | 37 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 017.00 | 11 612.00 | 120 405.00 | 132 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 965.00 | 1 960.00 | 232 005.00 | 233 965.00 |
BZ Autres créances | 48 567.00 | | 48 567.00 | 48 567.00 |
CF Disponibilités | 70 668.00 | | 70 668.00 | 70 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 617.00 | 1 960.00 | 375 657.00 | 377 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 634.00 | 13 572.00 | 496 062.00 | 509 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DL TOTAL (I) | 81 557.00 | | | 81 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 415.00 | | | 178 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 294.00 | | | 175 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 750.00 | | | 59 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 505.00 | | | 414 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 062.00 | | | 496 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 574.00 | | | 281 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 522 268.00 | | 1 522 268.00 | 1 522 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 268.00 | | 1 522 268.00 | 1 522 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 4 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 608.00 | | | -1 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 404.00 | | | 1 582 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 848.00 | | | 1 579 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 523.00 | | | 69 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 144 292.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 275.00 | 132 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 275.00 | 41 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 87 924.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 294.00 | 175 294.00 | | 175 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
UX Autres créances clients | 231 453.00 | | | 231 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VB T. V. A. | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 415.00 | 45 484.00 | 132 931.00 | 178 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 873.00 | 306 949.00 | 87 924.00 | 394 873.00 |
VW T.V.A. | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 506.00 | 281 574.00 | 132 931.00 | 414 506.00 |