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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 862.00 | 3 160.00 | 3 702.00 | 6 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 892.00 | 61 768.00 | 74 124.00 | 135 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 282.00 | | 45 282.00 | 45 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 360.00 | 67 298.00 | 144 062.00 | 211 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 106.00 | | 314 106.00 | 314 106.00 |
BZ Autres créances | 85 951.00 | | 85 951.00 | 85 951.00 |
CF Disponibilités | 161 080.00 | | 161 080.00 | 161 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 783.00 | | 574 783.00 | 574 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 144.00 | 67 298.00 | 718 845.00 | 786 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 2 500.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 55 611.00 | 57.00 | | 55 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 787.00 | 80 955.00 | | 77 787.00 |
DL TOTAL (I) | 220 298.00 | 162 511.00 | | 220 298.00 |
DP Provisions pour risques | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 611.00 | 213 089.00 | | 142 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 745.00 | 4 289.00 | | 7 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 983.00 | 262 596.00 | | 243 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 509.00 | 72 476.00 | | 72 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 847.00 | 552 450.00 | | 466 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 845.00 | 714 961.00 | | 718 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 295.00 | 409 965.00 | | 395 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 171.00 | | 701.00 | 234 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 681.00 | | 66 234.00 | 18 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 681.00 | 4 831.00 | 211 360.00 | 18 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 831.00 | 142 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 885.00 | | 701.00 | 146 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 915.00 | | | 84 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 586.00 | 30 521.00 | 2 696.00 | 39 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 216.00 | 30 521.00 | 2 696.00 | 37 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 700.00 | 3 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 983.00 | 243 983.00 | | 243 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 282.00 | | 45 282.00 | 45 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
UX Autres créances clients | 314 106.00 | 314 106.00 | | 314 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VB T. V. A. | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 611.00 | 71 059.00 | 71 552.00 | 142 611.00 |
VI Groupe et associés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 413.00 | | | 70 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 137.00 | 413 903.00 | 66 234.00 | 480 137.00 |
VW T.V.A. | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 847.00 | 395 295.00 | 71 552.00 | 466 847.00 |