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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 197.00 | 5 099.00 | 7 098.00 | 12 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 767.00 | 401 473.00 | 396 294.00 | 797 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 089.00 | 408 943.00 | 434 146.00 | 843 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 270.00 | 4 055.00 | 282 215.00 | 286 270.00 |
BZ Autres créances | 81 163.00 | | 81 163.00 | 81 163.00 |
CF Disponibilités | 121 666.00 | | 121 666.00 | 121 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 683.00 | 4 055.00 | 490 628.00 | 494 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 771.00 | 412 998.00 | 924 774.00 | 1 337 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 209 605.00 | | | 209 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 060.00 | | | 58 060.00 |
DL TOTAL (I) | 354 565.00 | | | 354 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 585.00 | | | 330 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 687.00 | | | 133 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 396.00 | | | 74 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 208.00 | | | 570 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 774.00 | | | 924 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 640.00 | | | 385 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 388.00 | | 136 593.00 | 714 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 893.00 | 843 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 893.00 | 809 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 065.00 | | 126 793.00 | 691 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 952.00 | | 9 801.00 | 20 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 084.00 | 136 399.00 | 2 540.00 | 275 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 714.00 | 136 399.00 | 2 540.00 | 272 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 687.00 | 133 687.00 | | 133 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 753.00 | | 30 753.00 | 30 753.00 |
UX Autres créances clients | 281 775.00 | 281 775.00 | | 281 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VB T. V. A. | 56 806.00 | 56 806.00 | | 56 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 585.00 | 146 016.00 | 184 568.00 | 330 585.00 |
VI Groupe et associés | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 474.00 | | | 144 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 770.00 | 373 017.00 | 30 753.00 | 403 770.00 |
VW T.V.A. | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 208.00 | 385 640.00 | 184 568.00 | 570 208.00 |