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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 696.00 | 5 905.00 | 4 791.00 | 10 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 516.00 | 165 770.00 | 337 745.00 | 503 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 534.00 | 174 045.00 | 363 489.00 | 537 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 442.00 | 4 055.00 | 231 387.00 | 235 442.00 |
BZ Autres créances | 84 622.00 | | 84 622.00 | 84 622.00 |
CF Disponibilités | 91 998.00 | | 91 998.00 | 91 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 091.00 | 4 055.00 | 423 036.00 | 427 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 626.00 | 178 100.00 | 786 525.00 | 964 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 170 201.00 | 103 398.00 | | 170 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 758.00 | 66 803.00 | | 22 758.00 |
DL TOTAL (I) | 279 859.00 | 257 101.00 | | 279 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 152.00 | 232 905.00 | | 293 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 478.00 | 26 549.00 | | 4 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 166.00 | 131 283.00 | | 151 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 871.00 | 72 947.00 | | 57 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 667.00 | 463 683.00 | | 506 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 525.00 | 720 784.00 | | 786 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 977.00 | | | 308 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 437.00 | | 210 953.00 | 343 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 856.00 | 537 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 856.00 | 514 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 114.00 | | 210 953.00 | 320 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 338.00 | 78 709.00 | 15 002.00 | 110 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 968.00 | 78 709.00 | 15 002.00 | 107 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 166.00 | 151 166.00 | | 151 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
UX Autres créances clients | 230 948.00 | 230 948.00 | | 230 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VB T. V. A. | 53 813.00 | 53 813.00 | | 53 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 152.00 | 95 462.00 | 197 690.00 | 293 152.00 |
VI Groupe et associés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 710.00 | | | 187 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 415.00 | | | 127 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 045.00 | 335 093.00 | 20 952.00 | 356 045.00 |
VW T.V.A. | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 667.00 | 308 977.00 | 197 690.00 | 506 667.00 |