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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 862.00 | 1 788.00 | 5 075.00 | 6 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 022.00 | 35 428.00 | 104 594.00 | 140 022.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 63 963.00 | | 63 963.00 | 63 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 171.00 | 39 586.00 | 194 585.00 | 234 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 756.00 | 3 636.00 | 325 120.00 | 328 756.00 |
BZ Autres créances | 90 220.00 | | 90 220.00 | 90 220.00 |
CF Disponibilités | 85 762.00 | | 85 762.00 | 85 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 012.00 | 3 636.00 | 520 376.00 | 524 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 183.00 | 43 222.00 | 714 961.00 | 758 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 57.00 | | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 955.00 | 2 557.00 | | 80 955.00 |
DL TOTAL (I) | 162 511.00 | 81 557.00 | | 162 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 089.00 | 178 415.00 | | 213 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 289.00 | 1 046.00 | | 4 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 596.00 | 175 294.00 | | 262 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 476.00 | 59 750.00 | | 72 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 450.00 | 414 505.00 | | 552 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 961.00 | 496 062.00 | | 714 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 965.00 | 281 574.00 | | 409 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 017.00 | | 111 802.00 | 132 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 137.00 | | 84 915.00 | 8 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 237.00 | 411.00 | 234 171.00 | 9 237.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 411.00 | 146 885.00 | 1 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 722.00 | | 106 674.00 | 41 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 924.00 | | 5 128.00 | 87 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 612.00 | 28 230.00 | 256.00 | 11 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | 978.00 | | 1 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 220.00 | 27 252.00 | 256.00 | 10 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 596.00 | 262 596.00 | | 262 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 963.00 | | | 63 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
UX Autres créances clients | 324 233.00 | | | 324 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VB T. V. A. | 55 252.00 | | | 55 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 089.00 | 70 604.00 | 142 485.00 | 213 089.00 |
VI Groupe et associés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 316.00 | | | 63 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 613.00 | 437 698.00 | 84 915.00 | 522 613.00 |
VW T.V.A. | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 450.00 | 409 965.00 | 142 485.00 | 552 450.00 |