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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 947.00 | 3 934.00 | 10 013.00 | 13 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 117.00 | 268 780.00 | 408 337.00 | 677 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 388.00 | 275 084.00 | 439 304.00 | 714 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 699.00 | 4 055.00 | 194 645.00 | 198 699.00 |
BZ Autres créances | 64 125.00 | | 64 125.00 | 64 125.00 |
CF Disponibilités | 150 356.00 | | 150 356.00 | 150 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 314.00 | 4 055.00 | 432 259.00 | 436 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 702.00 | 279 139.00 | 871 563.00 | 1 150 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 192 959.00 | 170 201.00 | | 192 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 647.00 | 22 758.00 | | 51 647.00 |
DL TOTAL (I) | 331 506.00 | 279 859.00 | | 331 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 076.00 | 293 152.00 | | 360 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 175.00 | 4 478.00 | | 5 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 464.00 | 151 166.00 | | 109 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 343.00 | 57 871.00 | | 65 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 058.00 | 506 667.00 | | 540 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 563.00 | 786 525.00 | | 871 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 720.00 | 308 977.00 | | 312 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 534.00 | | 185 206.00 | 537 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 352.00 | 714 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 352.00 | 691 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 211.00 | | 185 206.00 | 514 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 045.00 | 109 391.00 | 8 352.00 | 174 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 675.00 | 109 391.00 | 8 352.00 | 171 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 464.00 | 109 464.00 | | 109 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
UX Autres créances clients | 194 205.00 | 194 205.00 | | 194 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 076.00 | 132 738.00 | 227 338.00 | 360 076.00 |
VI Groupe et associés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 428.00 | | | 169 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 552.00 | | | 102 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 402.00 | 57 402.00 | | 57 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 911.00 | 285 959.00 | 20 952.00 | 306 911.00 |
VW T.V.A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 058.00 | 312 720.00 | 227 338.00 | 540 058.00 |