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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 862.00 | 4 533.00 | 2 330.00 | 6 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 252.00 | 103 323.00 | 209 928.00 | 313 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 437.00 | 110 226.00 | 233 211.00 | 343 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 942.00 | 4 055.00 | 267 887.00 | 271 942.00 |
BZ Autres créances | 83 673.00 | | 83 673.00 | 83 673.00 |
CF Disponibilités | 112 967.00 | | 112 967.00 | 112 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 627.00 | 4 055.00 | 487 572.00 | 491 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 065.00 | 114 281.00 | 720 784.00 | 835 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 103 398.00 | 55 611.00 | | 103 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 803.00 | 77 787.00 | | 66 803.00 |
DL TOTAL (I) | 257 101.00 | 220 298.00 | | 257 101.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 905.00 | 142 611.00 | | 232 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 549.00 | 7 745.00 | | 26 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 283.00 | 243 983.00 | | 131 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 947.00 | 72 509.00 | | 72 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 683.00 | 466 847.00 | | 463 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 784.00 | 718 845.00 | | 720 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 797.00 | 395 295.00 | | 339 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 360.00 | | 179 922.00 | 211 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 282.00 | | 20 952.00 | 45 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 282.00 | 2 562.00 | 343 437.00 | 45 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 562.00 | 320 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 755.00 | | 179 922.00 | 142 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 234.00 | | | 66 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 410.00 | 45 278.00 | 2 351.00 | 67 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 040.00 | 45 278.00 | 2 351.00 | 65 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 700.00 | -31 700.00 | | 31 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 055.00 | 31 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 283.00 | 131 283.00 | | 131 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
UX Autres créances clients | 267 448.00 | 267 448.00 | | 267 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VB T. V. A. | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 905.00 | 109 019.00 | 123 886.00 | 232 905.00 |
VI Groupe et associés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 420.00 | | | 178 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 071.00 | | | 88 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 612.00 | 378 660.00 | 20 952.00 | 399 612.00 |
VW T.V.A. | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 683.00 | 339 797.00 | 123 886.00 | 463 683.00 |