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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 351.00 | 55 814.00 | 1 536.00 | 57 351.00 |
AH Fonds commercial | 74 943.00 | | 74 943.00 | 74 943.00 |
AN Terrains | 120 500.00 | 89 084.00 | 31 416.00 | 120 500.00 |
AP Constructions | 776 603.00 | 372 788.00 | 403 815.00 | 776 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 927.00 | 151 430.00 | 28 497.00 | 179 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 587.00 | 542 866.00 | 123 721.00 | 666 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 498.00 | 1 211 983.00 | 680 515.00 | 1 892 498.00 |
BT Marchandises | 5 839 364.00 | 869 248.00 | 4 970 116.00 | 5 839 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490 661.00 | | 490 661.00 | 490 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 430.00 | 61 556.00 | 1 652 874.00 | 1 714 430.00 |
BZ Autres créances | 356 186.00 | | 356 186.00 | 356 186.00 |
CF Disponibilités | 229 033.00 | | 229 033.00 | 229 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 584.00 | | 109 584.00 | 109 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 739 257.00 | 930 804.00 | 7 808 453.00 | 8 739 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 631 754.00 | 2 142 787.00 | 8 488 968.00 | 10 631 754.00 |
CU Autres participations | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 057.00 | | | 104 057.00 |
DG Autres réserves | 2 923 091.00 | | | 2 923 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 788.00 | | | 385 788.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 936.00 | | | 3 654 936.00 |
DP Provisions pour risques | 117 016.00 | | | 117 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 016.00 | | | 117 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 099 069.00 | | | 2 099 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 332.00 | | | 322 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 016.00 | | | 91 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 424.00 | | | 1 428 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 174.00 | | | 776 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 717 016.00 | | | 4 717 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 488 968.00 | | | 8 488 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 288 080.00 | | | 4 288 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 366 668.00 | | 19 366 668.00 | 19 366 668.00 |
FD Production vendue biens | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
FG Production vendue services | 1 242 790.00 | | 1 242 790.00 | 1 242 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 610 344.00 | | 20 610 344.00 | 20 610 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 842 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 458 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 523 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 892 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 051 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 062.00 | | | 110 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 140.00 | | | 123 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 721.00 | | | 88 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 868.00 | | | 90 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 739.00 | | | 50 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 915.00 | | | 86 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 692 252.00 | | | 21 692 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 306 464.00 | | | 21 306 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 788.00 | | | 385 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 180.00 | | | 76 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 270.00 | | 110 969.00 | 1 926 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 16 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 014.00 | 140 727.00 | 1 892 498.00 | 4 014.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 014.00 | 139 077.00 | 1 743 617.00 | 4 014.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 293.00 | | | 132 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 775 739.00 | | 110 969.00 | 1 775 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 616.00 | 105 722.00 | 50 356.00 | 1 156 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 499.00 | 2 315.00 | | 53 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 117.00 | 103 407.00 | 50 356.00 | 1 103 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 815.00 | 56 201.00 | | 60 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 788 253.00 | 869 248.00 | 788 253.00 | 788 253.00 |
6T Sur comptes clients | 47 276.00 | 23 427.00 | 9 147.00 | 47 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835 529.00 | 892 675.00 | 797 400.00 | 835 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 344.00 | 948 876.00 | 797 400.00 | 896 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 948 876.00 | 797 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 133.00 | 62 133.00 | | 62 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 424.00 | 1 428 424.00 | | 1 428 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 521.00 | 319 521.00 | | 319 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 120.00 | 285 120.00 | | 285 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 194.00 | | | 1 629 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 235.00 | | | 85 235.00 |
VB T. V. A. | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 099 069.00 | 1 761 150.00 | 305 823.00 | 2 099 069.00 |
VI Groupe et associés | 260 199.00 | 260 199.00 | | 260 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 904.00 | | | 103 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 815.00 | | | 218 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 332.00 | | | 91 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 584.00 | | | 109 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 189 862.00 | 2 180 199.00 | 9 663.00 | 2 189 862.00 |
VW T.V.A. | 156 734.00 | 156 734.00 | | 156 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 626 000.00 | 4 288 080.00 | 305 823.00 | 4 626 000.00 |