| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 101.00 | 61 494.00 | 4 606.00 | 66 101.00 |
AH Fonds commercial | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
AN Terrains | 120 500.00 | 105 731.00 | 14 769.00 | 120 500.00 |
AP Constructions | 993 643.00 | 550 236.00 | 443 407.00 | 993 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 125.00 | 220 340.00 | 49 784.00 | 270 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 001.00 | 623 034.00 | 130 967.00 | 754 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 448.00 | 1 560 836.00 | 683 612.00 | 2 244 448.00 |
BT Marchandises | 9 356 904.00 | 1 236 722.00 | 8 120 182.00 | 9 356 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617 364.00 | | 617 364.00 | 617 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 384.00 | 102 846.00 | 2 290 537.00 | 2 393 384.00 |
BZ Autres créances | 253 812.00 | | 253 812.00 | 253 812.00 |
CF Disponibilités | 582 964.00 | | 582 964.00 | 582 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 468.00 | | 116 468.00 | 116 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 320 896.00 | 1 339 568.00 | 11 981 328.00 | 13 320 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 565 344.00 | 2 900 404.00 | 12 664 940.00 | 15 565 344.00 |
CU Autres participations | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 057.00 | | | 104 057.00 |
DG Autres réserves | 3 083 000.00 | | | 3 083 000.00 |
DH Report à nouveau | 371.00 | | | 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 296.00 | | | 588 296.00 |
DL TOTAL (I) | 4 017 723.00 | | | 4 017 723.00 |
DP Provisions pour risques | 167 321.00 | | | 167 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 321.00 | | | 167 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 030 090.00 | | | 3 030 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 492.00 | | | 158 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 812.00 | | | 466 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 726 397.00 | | | 3 726 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 952.00 | | | 1 097 952.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 479 896.00 | | | 8 479 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 664 940.00 | | | 12 664 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 729 833.00 | | | 7 729 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 305 922.00 | | 28 305 922.00 | 28 305 922.00 |
FD Production vendue biens | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
FG Production vendue services | 1 417 870.00 | | 1 417 870.00 | 1 417 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 726 218.00 | | 29 726 218.00 | 29 726 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 212 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 939 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 376 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 035 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 269 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 572.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 028 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 864.00 | | | 58 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 485.00 | | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 286.00 | | | -8 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 986.00 | | | 100 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 085.00 | | | 270 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 028 239.00 | | | 31 028 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 439 943.00 | | | 30 439 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 296.00 | | | 588 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 794.00 | | 125 344.00 | 2 123 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 691.00 | | 2 244 448.00 | 4 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 691.00 | | 2 138 269.00 | 4 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 043.00 | | | 91 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 637.00 | | 125 323.00 | 2 017 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 114.00 | | 21.00 | 15 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 770.00 | 137 066.00 | | 1 423 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 543.00 | 2 951.00 | | 58 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 227.00 | 134 115.00 | | 1 365 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 749.00 | 13 572.00 | | 153 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 126 938.00 | 1 236 722.00 | 1 126 938.00 | 1 126 938.00 |
6T Sur comptes clients | 96 490.00 | 32 820.00 | 26 464.00 | 96 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 223 428.00 | 1 269 542.00 | 1 153 402.00 | 1 223 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 377 177.00 | 1 283 114.00 | 1 153 402.00 | 1 377 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 283 114.00 | 1 153 402.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 492.00 | 158 492.00 | | 158 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 726 397.00 | 3 726 397.00 | | 3 726 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 853.00 | 603 853.00 | | 603 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 792.00 | 351 792.00 | | 351 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
UX Autres créances clients | 2 270 696.00 | 2 265 932.00 | 4 764.00 | 2 270 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 509.00 | 46 509.00 | | 46 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 687.00 | 122 687.00 | | 122 687.00 |
VB T. V. A. | 86 138.00 | 86 138.00 | | 86 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 030 090.00 | 2 746 839.00 | 283 251.00 | 3 030 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 044.00 | 121 044.00 | | 121 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 468.00 | 116 468.00 | | 116 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776 349.00 | 2 758 900.00 | 17 449.00 | 2 776 349.00 |
VW T.V.A. | 66 167.00 | 66 167.00 | | 66 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 013 084.00 | 7 729 833.00 | 283 251.00 | 8 013 084.00 |