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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 101.00 | 58 543.00 | 7 557.00 | 66 101.00 |
AH Fonds commercial | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
AN Terrains | 120 500.00 | 104 540.00 | 15 960.00 | 120 500.00 |
AP Constructions | 920 994.00 | 500 185.00 | 420 809.00 | 920 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 142.00 | 198 374.00 | 54 768.00 | 253 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 309.00 | 562 127.00 | 156 182.00 | 718 309.00 |
AX Avances et acomptes | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 794.00 | 1 423 770.00 | 700 024.00 | 2 123 794.00 |
BT Marchandises | 9 517 229.00 | 1 126 938.00 | 8 390 291.00 | 9 517 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786 739.00 | | 786 739.00 | 786 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010 970.00 | 96 490.00 | 1 914 480.00 | 2 010 970.00 |
BZ Autres créances | 715 851.00 | | 715 851.00 | 715 851.00 |
CF Disponibilités | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 189.00 | | 117 189.00 | 117 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 161 810.00 | 1 223 428.00 | 11 938 382.00 | 13 161 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 285 604.00 | 2 647 198.00 | 12 638 406.00 | 15 285 604.00 |
CU Autres participations | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 057.00 | | | 104 057.00 |
DG Autres réserves | 3 077 500.00 | | | 3 077 500.00 |
DH Report à nouveau | 402.00 | | | 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 469.00 | | | 955 469.00 |
DL TOTAL (I) | 4 379 427.00 | | | 4 379 427.00 |
DP Provisions pour risques | 153 749.00 | | | 153 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 749.00 | | | 153 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976 484.00 | | | 1 976 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 504.00 | | | 116 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631 507.00 | | | 631 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450 125.00 | | | 4 450 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 708.00 | | | 919 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 105 230.00 | | | 8 105 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 638 406.00 | | | 12 638 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 087 788.00 | | | 7 087 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 573 537.00 | | | 1 573 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 444 940.00 | | 25 444 940.00 | 25 444 940.00 |
FD Production vendue biens | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
FG Production vendue services | 1 455 198.00 | | 1 455 198.00 | 1 455 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 902 296.00 | | 26 902 296.00 | 26 902 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 914 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 593 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 490 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 020 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 160 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 356 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 708.00 | | | 51 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 477.00 | | | 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751 773.00 | | | 751 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754 466.00 | | | 754 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 821.00 | | | 51 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702 645.00 | | | 702 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 553.00 | | | 289 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 730 602.00 | | | 28 730 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 775 133.00 | | | 27 775 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 469.00 | | | 955 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 334.00 | | 185 378.00 | 2 057 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 918.00 | 2 123 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 91 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 918.00 | 2 017 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 293.00 | | 8 750.00 | 132 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 545.00 | | 176 010.00 | 1 910 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 496.00 | | 618.00 | 14 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 162.00 | 126 526.00 | 68 917.00 | 1 366 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 891.00 | 1 652.00 | | 56 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 271.00 | 124 873.00 | 68 917.00 | 1 309 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 283.00 | 53 466.00 | | 100 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 935 342.00 | 1 126 938.00 | 935 342.00 | 935 342.00 |
6T Sur comptes clients | 78 967.00 | 33 888.00 | 16 365.00 | 78 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 014 309.00 | 1 160 826.00 | 951 707.00 | 1 014 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 114 592.00 | 1 214 292.00 | 951 707.00 | 1 114 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 214 292.00 | 951 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 504.00 | | 116 504.00 | 116 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450 125.00 | 4 450 125.00 | | 4 450 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 681.00 | 504 681.00 | | 504 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 749.00 | 300 749.00 | | 300 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 904.00 | 1 799 904.00 | | 1 799 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 066.00 | 211 066.00 | | 211 066.00 |
VB T. V. A. | 141 939.00 | 141 939.00 | | 141 939.00 |
VC Groupe et associés | 402 734.00 | 402 734.00 | | 402 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 976 484.00 | 1 707 053.00 | 269 431.00 | 1 976 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 506.00 | | | 112 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 248.00 | 117 248.00 | | 117 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 189.00 | 117 189.00 | | 117 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 856 674.00 | 2 844 010.00 | 12 663.00 | 2 856 674.00 |
VW T.V.A. | 66 615.00 | 66 615.00 | | 66 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 473 723.00 | 7 087 788.00 | 385 935.00 | 7 473 723.00 |