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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 351.00 | 56 891.00 | 459.00 | 57 351.00 |
AH Fonds commercial | 74 943.00 | | 74 943.00 | 74 943.00 |
AN Terrains | 120 500.00 | 102 828.00 | 17 673.00 | 120 500.00 |
AP Constructions | 858 871.00 | 454 726.00 | 404 145.00 | 858 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 268.00 | 178 696.00 | 48 572.00 | 227 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 905.00 | 573 020.00 | 130 885.00 | 703 905.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 334.00 | 1 366 162.00 | 691 173.00 | 2 057 334.00 |
BT Marchandises | 7 027 173.00 | 935 342.00 | 6 091 831.00 | 7 027 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593 459.00 | | 593 459.00 | 593 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086 219.00 | 78 967.00 | 2 007 252.00 | 2 086 219.00 |
BZ Autres créances | 256 837.00 | | 256 837.00 | 256 837.00 |
CF Disponibilités | 104 562.00 | | 104 562.00 | 104 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 782.00 | | 113 782.00 | 113 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 182 033.00 | 1 014 309.00 | 9 167 724.00 | 10 182 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 239 368.00 | 2 380 471.00 | 9 858 897.00 | 12 239 368.00 |
CU Autres participations | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 057.00 | | | 104 057.00 |
DG Autres réserves | 3 042 000.00 | | | 3 042 000.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 796.00 | | | 305 796.00 |
DL TOTAL (I) | 3 693 958.00 | | | 3 693 958.00 |
DP Provisions pour risques | 100 283.00 | | | 100 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 283.00 | | | 100 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 606.00 | | | 1 811 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 094.00 | | | 365 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 960.00 | | | 67 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 030.00 | | | 3 049 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 726.00 | | | 755 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 064 656.00 | | | 6 064 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 858 897.00 | | | 9 858 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 602 064.00 | | | 5 602 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 396 500.00 | | | 1 396 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 330 011.00 | | 21 330 011.00 | 21 330 011.00 |
FD Production vendue biens | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
FG Production vendue services | 1 340 106.00 | | 1 340 106.00 | 1 340 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 672 174.00 | | 22 672 174.00 | 22 672 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 964 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 648 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 400 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 625 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 971 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 380.00 | |
GE Autres charges | | | 11 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 094 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 137.00 | | | 52 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 455.00 | | | 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 578.00 | | | 64 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 889.00 | | | 236 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 736 200.00 | | | 23 736 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 430 404.00 | | | 23 430 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 796.00 | | | 305 796.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 402.00 | | 190 715.00 | 1 900 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 14 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 783.00 | 2 057 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 210.00 | 1 910 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 293.00 | | | 132 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 671.00 | | 188 083.00 | 1 751 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 437.00 | | 2 632.00 | 16 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292 599.00 | 102 772.00 | 29 210.00 | 1 292 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 353.00 | 538.00 | | 56 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 246.00 | 102 234.00 | 29 210.00 | 1 236 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 903.00 | 33 380.00 | | 66 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 903.00 | 33 380.00 | | 66 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 004 926.00 | 912 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 112.00 | | 93 112.00 | 93 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 049 030.00 | 3 049 030.00 | | 3 049 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 335 376.00 | 335 376.00 | | 335 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 232.00 | 274 232.00 | | 274 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 129.00 | 57 129.00 | | 57 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 829.00 | 1 940 829.00 | | 1 940 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 390.00 | 145 390.00 | | 145 390.00 |
VB T. V. A. | 99 325.00 | 99 325.00 | | 99 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 606.00 | 1 510 086.00 | 301 520.00 | 1 811 606.00 |
VI Groupe et associés | 271 982.00 | 271 982.00 | | 271 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 003.00 | | | 123 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 852.00 | 149 852.00 | | 149 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 782.00 | 113 782.00 | | 113 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 884.00 | 2 456 839.00 | 12 045.00 | 2 468 884.00 |
VW T.V.A. | 60 369.00 | 60 369.00 | | 60 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 996 696.00 | 5 602 064.00 | 394 632.00 | 5 996 696.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | 55.00 | | 59.00 |