| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
AN Terrains | 70 215.00 | 70 152.00 | 63.00 | 70 215.00 |
AP Constructions | 469 963.00 | 307 885.00 | 162 078.00 | 469 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 456.00 | 269 303.00 | 36 153.00 | 305 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 230.00 | 592 603.00 | 77 627.00 | 670 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 263.00 | 1 253 444.00 | 320 819.00 | 1 574 263.00 |
BT Marchandises | 10 271 666.00 | 1 243 521.00 | 9 028 145.00 | 10 271 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 243 437.00 | | 1 243 437.00 | 1 243 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 894 751.00 | 133 556.00 | 2 761 195.00 | 2 894 751.00 |
BZ Autres créances | 966 812.00 | | 966 812.00 | 966 812.00 |
CF Disponibilités | 69 181.00 | | 69 181.00 | 69 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810 376.00 | | 810 376.00 | 810 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 256 223.00 | 1 377 077.00 | 14 879 146.00 | 16 256 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 830 486.00 | 2 630 521.00 | 15 199 965.00 | 17 830 486.00 |
CU Autres participations | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 057.00 | | | 104 057.00 |
DG Autres réserves | 2 957 000.00 | | | 2 957 000.00 |
DH Report à nouveau | 385.00 | | | 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 612.00 | | | 1 154 612.00 |
DL TOTAL (I) | 4 458 053.00 | | | 4 458 053.00 |
DP Provisions pour risques | 176 675.00 | | | 176 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 675.00 | | | 176 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 716 765.00 | | | 3 716 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 265.00 | | | 240 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 080.00 | | | 297 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 535 858.00 | | | 4 535 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743 968.00 | | | 1 743 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 565 237.00 | | | 10 565 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 199 965.00 | | | 15 199 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 136 664.00 | | | 10 136 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 473 191.00 | | | 3 473 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 265.00 | | | 240 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 265 348.00 | | 31 265 348.00 | 31 265 348.00 |
FD Production vendue biens | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
FG Production vendue services | 1 581 993.00 | | 1 581 993.00 | 1 581 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 851 123.00 | | 32 851 123.00 | 32 851 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 184 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 178 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 866 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 309 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 292 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 239.00 | |
GE Autres charges | | | 13 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 608 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 642 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 734.00 | | | 67 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 500.00 | | | 505 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 501.00 | | | 505 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251 876.00 | | | 251 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 425.00 | | | 304 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 076.00 | | | 201 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 600.00 | | | 217 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 606.00 | | | 471 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 792 751.00 | | | 34 792 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 638 140.00 | | | 33 638 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 612.00 | | | 1 154 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 106.00 | | 74 313.00 | 2 303 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803 156.00 | 1 574 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 600.00 | 38 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750 556.00 | 1 515 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 043.00 | | | 91 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 194 957.00 | | 71 463.00 | 2 194 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 105.00 | | 2 851.00 | 17 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 202.00 | 369 678.00 | 789 436.00 | 1 673 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 411.00 | 1 690.00 | 52 600.00 | 64 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 791.00 | 367 988.00 | 736 836.00 | 1 608 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 436.00 | 13 239.00 | | 163 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 182 905.00 | 1 243 521.00 | 1 182 905.00 | 1 182 905.00 |
6T Sur comptes clients | 166 971.00 | 48 814.00 | 82 230.00 | 166 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 349 876.00 | 1 292 335.00 | 1 265 135.00 | 1 349 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513 312.00 | 1 305 574.00 | 1 265 135.00 | 1 513 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 305 574.00 | 1 265 135.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 265.00 | 240 265.00 | | 240 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 535 858.00 | 4 535 858.00 | | 4 535 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828 810.00 | 828 810.00 | | 828 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 071.00 | 444 071.00 | | 444 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 292 237.00 | 292 237.00 | | 292 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
UX Autres créances clients | 2 624 198.00 | 2 624 198.00 | | 2 624 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 553.00 | 270 553.00 | | 270 553.00 |
VB T. V. A. | 301 988.00 | 301 988.00 | | 301 988.00 |
VC Groupe et associés | 501 933.00 | 501 933.00 | | 501 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 716 765.00 | 3 585 273.00 | 131 493.00 | 3 716 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 740 080.00 | | | 2 740 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 275.00 | 61 275.00 | | 61 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 898.00 | 159 898.00 | | 159 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810 376.00 | 810 376.00 | | 810 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 689 214.00 | 4 671 940.00 | 17 274.00 | 4 689 214.00 |
VW T.V.A. | 117 576.00 | 117 576.00 | | 117 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 268 156.00 | 10 136 664.00 | 131 493.00 | 10 268 156.00 |