| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 101.00 | 64 411.00 | 1 690.00 | 66 101.00 |
AH Fonds commercial | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
AN Terrains | 120 500.00 | 106 264.00 | 14 236.00 | 120 500.00 |
AP Constructions | 1 034 341.00 | 600 061.00 | 434 281.00 | 1 034 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 559.00 | 246 120.00 | 46 439.00 | 292 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 556.00 | 656 346.00 | 91 210.00 | 747 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 106.00 | 1 673 202.00 | 629 901.00 | 2 303 106.00 |
BT Marchandises | 8 405 137.00 | 1 182 905.00 | 7 222 232.00 | 8 405 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749 397.00 | | 749 397.00 | 749 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 885 775.00 | 166 971.00 | 3 718 804.00 | 3 885 775.00 |
BZ Autres créances | 248 419.00 | | 248 419.00 | 248 419.00 |
CF Disponibilités | 717 113.00 | | 717 113.00 | 717 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 920.00 | | 114 920.00 | 114 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 120 761.00 | 1 349 876.00 | 12 770 885.00 | 14 120 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 423 867.00 | 3 023 078.00 | 13 400 789.00 | 16 423 867.00 |
CU Autres participations | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 057.00 | | | 104 057.00 |
DG Autres réserves | 3 166 000.00 | | | 3 166 000.00 |
DH Report à nouveau | 667.00 | | | 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 719.00 | | | 440 719.00 |
DL TOTAL (I) | 3 953 442.00 | | | 3 953 442.00 |
DP Provisions pour risques | 163 436.00 | | | 163 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 436.00 | | | 163 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 240 752.00 | | | 4 240 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 382.00 | | | 198 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 196.00 | | | 291 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252 272.00 | | | 3 252 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 476.00 | | | 1 298 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 283 911.00 | | | 9 283 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 400 789.00 | | | 13 400 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 783 871.00 | | | 8 783 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 294 294.00 | | | 1 294 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 764 057.00 | | 27 764 057.00 | 27 764 057.00 |
FD Production vendue biens | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
FG Production vendue services | 1 475 261.00 | | 1 475 261.00 | 1 475 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 243 729.00 | | 29 243 729.00 | 29 243 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 553 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 359 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 951 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 265 614.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 887 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 698.00 | | | 50 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | | | 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 705.00 | | | -22 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 483.00 | | | 62 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 525.00 | | | 189 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 623 187.00 | | | 30 623 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 182 469.00 | | | 30 182 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 719.00 | | | 440 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 448.00 | | 76 990.00 | 2 244 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 332.00 | 2 303 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 332.00 | 2 194 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 043.00 | | | 91 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 269.00 | | 75 021.00 | 2 138 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 136.00 | | 1 970.00 | 15 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 560 836.00 | 130 698.00 | 18 332.00 | 1 560 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 494.00 | 2 917.00 | | 61 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 499 342.00 | 127 781.00 | 18 332.00 | 1 499 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 321.00 | | 3 885.00 | 167 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 236 722.00 | 1 182 905.00 | 1 236 722.00 | 1 236 722.00 |
6T Sur comptes clients | 102 846.00 | 82 709.00 | 18 584.00 | 102 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 339 568.00 | 1 265 614.00 | 1 255 306.00 | 1 339 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506 889.00 | 1 265 614.00 | 1 259 191.00 | 1 506 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 265 614.00 | 1 259 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 382.00 | 198 382.00 | | 198 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252 272.00 | 3 252 272.00 | | 3 252 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 257.00 | 535 257.00 | | 535 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 904.00 | 360 904.00 | | 360 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
UX Autres créances clients | 3 628 849.00 | 3 628 849.00 | | 3 628 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 256 927.00 | 256 927.00 | | 256 927.00 |
VB T. V. A. | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 240 752.00 | 4 031 908.00 | 208 844.00 | 4 240 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 566.00 | | | 142 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 970.00 | 67 970.00 | | 67 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 254.00 | 46 254.00 | | 46 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 879.00 | 121 879.00 | | 121 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 920.00 | 114 920.00 | | 114 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 263 668.00 | 4 249 114.00 | 14 554.00 | 4 263 668.00 |
VW T.V.A. | 356 061.00 | 356 061.00 | | 356 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 992 715.00 | 8 783 871.00 | 208 844.00 | 8 992 715.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |