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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 351.00 | 56 353.00 | 998.00 | 57 351.00 |
AH Fonds commercial | 74 943.00 | | 74 943.00 | 74 943.00 |
AN Terrains | 120 500.00 | 97 093.00 | 23 407.00 | 120 500.00 |
AP Constructions | 776 603.00 | 412 288.00 | 364 315.00 | 776 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 343.00 | 163 836.00 | 35 507.00 | 199 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 226.00 | 563 029.00 | 92 196.00 | 655 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 402.00 | 1 292 599.00 | 607 803.00 | 1 900 402.00 |
BT Marchandises | 5 401 282.00 | 881 999.00 | 4 519 283.00 | 5 401 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750 198.00 | | 750 198.00 | 750 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 813.00 | 73 538.00 | 1 792 275.00 | 1 865 813.00 |
BZ Autres créances | 241 805.00 | | 241 805.00 | 241 805.00 |
CF Disponibilités | 515 066.00 | | 515 066.00 | 515 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 993.00 | | 122 993.00 | 122 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 897 158.00 | 955 537.00 | 7 941 620.00 | 8 897 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 797 560.00 | 2 248 136.00 | 8 549 424.00 | 10 797 560.00 |
CU Autres participations | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 057.00 | | | 104 057.00 |
DG Autres réserves | 3 028 500.00 | | | 3 028 500.00 |
DH Report à nouveau | 379.00 | | | 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 226.00 | | | 283 226.00 |
DL TOTAL (I) | 3 658 162.00 | | | 3 658 162.00 |
DP Provisions pour risques | 66 903.00 | | | 66 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 903.00 | | | 66 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 838 176.00 | | | 1 838 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 156.00 | | | 343 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 040.00 | | | 169 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 068.00 | | | 1 778 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 919.00 | | | 695 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 824 358.00 | | | 4 824 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 549 424.00 | | | 8 549 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 423 946.00 | | | 4 423 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 527 374.00 | | 17 527 374.00 | 17 527 374.00 |
FD Production vendue biens | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
FG Production vendue services | 1 257 120.00 | | 1 257 120.00 | 1 257 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 784 949.00 | | 18 784 949.00 | 18 784 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 789 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 054 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 438 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 906 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 449 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 586.00 | | | 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 705.00 | | | 15 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749.00 | | | 749.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 957.00 | | | 44 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 218.00 | | | 77 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 896 345.00 | | | 19 896 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 613 118.00 | | | 19 613 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 226.00 | | | 283 226.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 192.00 | | | 76 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 498.00 | | 36 509.00 | 1 892 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 16 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 605.00 | 1 900 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 455.00 | 1 751 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 293.00 | | | 132 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 617.00 | | 36 509.00 | 1 743 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 983.00 | 97 414.00 | 16 798.00 | 1 211 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 814.00 | 538.00 | | 55 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 168.00 | 96 876.00 | 16 798.00 | 1 156 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 016.00 | | 50 113.00 | 117 016.00 |
6N Sur stocks et en cours | 869 248.00 | 881 999.00 | 869 248.00 | 869 248.00 |
6T Sur comptes clients | 61 556.00 | 24 723.00 | 12 741.00 | 61 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930 804.00 | 906 722.00 | 881 989.00 | 930 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047 820.00 | 906 722.00 | 932 102.00 | 1 047 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906 722.00 | 932 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 753.00 | 77 753.00 | | 77 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 778 068.00 | 1 778 068.00 | | 1 778 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 214.00 | 291 214.00 | | 291 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 905.00 | 260 905.00 | | 260 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 991.00 | | | 1 770 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
VB T. V. A. | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 838 176.00 | 1 606 804.00 | 231 373.00 | 1 838 176.00 |
VI Groupe et associés | 265 403.00 | 265 403.00 | | 265 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 785.00 | | | 110 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 111.00 | | | 103 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 825.00 | | | 57 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 993.00 | | | 122 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 240 125.00 | 2 230 612.00 | 9 513.00 | 2 240 125.00 |
VW T.V.A. | 125 666.00 | 125 666.00 | | 125 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 655 319.00 | 4 423 946.00 | 231 373.00 | 4 655 319.00 |