| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 044.00 | 42 636.00 | 408.00 | 43 044.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AP Constructions | 1 980 971.00 | 1 675 111.00 | 305 860.00 | 1 980 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 088.00 | 766 973.00 | 139 114.00 | 906 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 795 271.00 | 2 105 166.00 | 690 105.00 | 2 795 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 121 996.00 | 4 718 222.00 | 1 403 775.00 | 6 121 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 436.00 | 4 302.00 | 249 134.00 | 253 436.00 |
BN En cours de production de biens | 721 601.00 | | 721 601.00 | 721 601.00 |
BT Marchandises | 1 188 155.00 | 26 007.00 | 1 162 148.00 | 1 188 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 788.00 | | 84 788.00 | 84 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 744.00 | 10 702.00 | 1 485 042.00 | 1 495 744.00 |
BZ Autres créances | 1 961 557.00 | | 1 961 557.00 | 1 961 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 656 519.00 | 43 852.00 | 612 667.00 | 656 519.00 |
CF Disponibilités | 1 212 418.00 | | 1 212 418.00 | 1 212 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 585 732.00 | 84 863.00 | 7 500 869.00 | 7 585 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 707 728.00 | 4 803 085.00 | 8 904 643.00 | 13 707 728.00 |
CU Autres participations | 128 335.00 | 128 335.00 | | 128 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 185 498.00 | | | 5 185 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 270.00 | | | 186 270.00 |
DK Provisions réglementées | 220 259.00 | | | 220 259.00 |
DL TOTAL (I) | 5 633 951.00 | | | 5 633 951.00 |
DP Provisions pour risques | 126 570.00 | | | 126 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 570.00 | | | 126 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 492.00 | | | 652 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 395.00 | | | 281 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 848.00 | | | 138 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 446.00 | | | 925 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 816.00 | | | 548 816.00 |
EA Autres dettes | 66 004.00 | | | 66 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 124.00 | | | 531 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 144 123.00 | | | 3 144 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 904 643.00 | | | 8 904 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 915 166.00 | | | 2 915 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 051 623.00 | 159 395.00 | 3 211 018.00 | 3 051 623.00 |
FG Production vendue services | 4 336 373.00 | 1 194 530.00 | 5 530 903.00 | 4 336 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 387 996.00 | 1 353 925.00 | 8 741 921.00 | 7 387 996.00 |
FM Production stockée | | | 354 970.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 249 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 209 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 983 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 570.00 | |
GE Autres charges | | | 69 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 730 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 587 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 174.00 | | | 72 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 144.00 | | | 75 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 678.00 | | | 84 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 681.00 | | | 225 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 934 007.00 | | | 9 934 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 747 738.00 | | | 9 747 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 270.00 | | | 186 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 402.00 | | 75 144.00 | 295 402.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 106 570.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 402.00 | 106 570.00 | 75 144.00 | 315 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 394.00 | 246 394.00 | 35 000.00 | 281 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 445.00 | 925 445.00 | | 925 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 003.00 | 66 003.00 | | 66 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531 123.00 | 531 123.00 | | 531 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480 101.00 | 3 468 814.00 | 11 286.00 | 3 480 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 274.00 | 2 776 317.00 | 228 957.00 | 3 005 274.00 |