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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 988.00 | 49 245.00 | 4 743.00 | 53 988.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AP Constructions | 2 013 721.00 | 1 990 195.00 | 23 525.00 | 2 013 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 003.00 | 1 097 231.00 | 59 772.00 | 1 157 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 944 698.00 | 2 474 908.00 | 469 789.00 | 2 944 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 409 033.00 | 5 611 916.00 | 797 116.00 | 6 409 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 894.00 | 75 395.00 | 184 499.00 | 259 894.00 |
BN En cours de production de biens | 1 516 370.00 | 65 703.00 | 1 450 667.00 | 1 516 370.00 |
BT Marchandises | 359 846.00 | 9 393.00 | 350 453.00 | 359 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080 447.00 | | 1 080 447.00 | 1 080 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 586.00 | 3 663.00 | 1 722 923.00 | 1 726 586.00 |
BZ Autres créances | 1 661 635.00 | | 1 661 635.00 | 1 661 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 834.00 | 38 062.00 | 8 771.00 | 46 834.00 |
CF Disponibilités | 6 419 718.00 | | 6 419 718.00 | 6 419 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 085 056.00 | 192 217.00 | 12 892 838.00 | 13 085 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 494 089.00 | 5 804 134.00 | 13 689 955.00 | 19 494 089.00 |
CU Autres participations | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 941 176.00 | 4 069 327.00 | | 4 941 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 171.00 | 871 849.00 | | 1 281 171.00 |
DL TOTAL (I) | 6 264 271.00 | 4 983 100.00 | | 6 264 271.00 |
DP Provisions pour risques | 180 885.00 | 180 885.00 | | 180 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 885.00 | 180 885.00 | | 180 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 898.00 | 1 744 089.00 | | 1 387 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 956.00 | 340 264.00 | | 342 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 859 175.00 | 1 510 608.00 | | 3 859 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 874.00 | 437 601.00 | | 411 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 752.00 | 330 048.00 | | 418 752.00 |
EA Autres dettes | 112 076.00 | 141 047.00 | | 112 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 712 065.00 | 661 199.00 | | 712 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 244 799.00 | 5 164 859.00 | | 7 244 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 689 955.00 | 10 328 844.00 | | 13 689 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 633 390.00 | 22 856 994.00 | 24 490 385.00 | 1 633 390.00 |
FG Production vendue services | 5 551 778.00 | 571 653.00 | 6 123 431.00 | 5 551 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 185 169.00 | 23 428 647.00 | 30 613 816.00 | 7 185 169.00 |
FM Production stockée | | | 30 323.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 750 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 320 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 435 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 996 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 754 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 734 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 863.00 | 38 026.00 | | 28 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 166.00 | 14 026.00 | | 19 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 030.00 | 72 052.00 | | 48 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 168.00 | 2 083.00 | | 33 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 843.00 | 2 083.00 | | 38 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 186.00 | 69 968.00 | | 9 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 916.00 | 341 339.00 | | 462 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 800 664.00 | 30 451 109.00 | | 30 800 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 519 492.00 | 29 579 260.00 | | 29 519 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281 171.00 | 871 849.00 | | 1 281 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 435 603.00 | 185 303.00 | 9 325.00 | 5 435 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 227.00 | 2 019.00 | | 47 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 388 376.00 | 183 284.00 | 9 325.00 | 5 388 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 325.00 | | 2 262.00 | 40 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 191.00 | 72 300.00 | | 78 191.00 |
6T Sur comptes clients | 3 455.00 | 1 781.00 | 1 572.00 | 3 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 971.00 | 74 081.00 | 3 834.00 | 121 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 971.00 | 74 081.00 | 3 834.00 | 121 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 957.00 | 342 957.00 | | 342 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 874.00 | 411 874.00 | | 411 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 752.00 | 418 752.00 | | 418 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 077.00 | 112 077.00 | | 112 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 712 065.00 | 712 065.00 | | 712 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387 899.00 | 358 310.00 | 1 029 589.00 | 1 387 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401 945.00 | 3 401 945.00 | | 3 401 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 232.00 | 3 401 945.00 | 5 287.00 | 3 407 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 624.00 | 2 356 035.00 | 1 029 589.00 | 3 385 624.00 |