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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 968.00 | 43 600.00 | 2 368.00 | 45 968.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AP Constructions | 1 980 970.00 | 1 872 000.00 | 108 970.00 | 1 980 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 070 630.00 | 827 486.00 | 243 144.00 | 1 070 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 056 131.00 | 2 320 689.00 | 735 441.00 | 3 056 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 399 323.00 | 5 064 111.00 | 1 335 212.00 | 6 399 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 236.00 | 24 125.00 | 214 111.00 | 238 236.00 |
BN En cours de production de biens | 1 509 637.00 | | 1 509 637.00 | 1 509 637.00 |
BT Marchandises | 248 233.00 | 15 690.00 | 232 543.00 | 248 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 238.00 | | 166 238.00 | 166 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 738.00 | 17 302.00 | 1 560 436.00 | 1 577 738.00 |
BZ Autres créances | 2 089 623.00 | | 2 089 623.00 | 2 089 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 234.00 | 41 191.00 | 406 042.00 | 447 234.00 |
CF Disponibilités | 1 018 526.00 | | 1 018 526.00 | 1 018 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 331 382.00 | 98 309.00 | 7 233 073.00 | 7 331 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 730 706.00 | 5 162 420.00 | 8 568 285.00 | 13 730 706.00 |
CU Autres participations | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 781 800.00 | 5 371 767.00 | | 5 781 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 022.00 | 410 032.00 | | 382 022.00 |
DK Provisions réglementées | 60 697.00 | 140 478.00 | | 60 697.00 |
DL TOTAL (I) | 6 266 443.00 | 5 964 202.00 | | 6 266 443.00 |
DP Provisions pour risques | 104 965.00 | 128 965.00 | | 104 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 965.00 | 128 965.00 | | 104 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 242.00 | 433 956.00 | | 172 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 674.00 | 162 215.00 | | 126 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 700.00 | 23 529.00 | | 217 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 920.00 | 903 460.00 | | 603 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 381.00 | 501 810.00 | | 431 381.00 |
EA Autres dettes | 69 529.00 | 307 486.00 | | 69 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575 428.00 | 560 876.00 | | 575 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 877.00 | 2 893 335.00 | | 2 196 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 568 285.00 | 8 986 502.00 | | 8 568 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 413 030.00 | 2 233 174.00 | 3 646 204.00 | 1 413 030.00 |
FG Production vendue services | 4 500 928.00 | 254 017.00 | 4 754 945.00 | 4 500 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 913 958.00 | 2 487 191.00 | 8 401 149.00 | 5 913 958.00 |
FM Production stockée | | | 857 878.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 504 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 330 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 595 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 422.00 | |
GE Autres charges | | | 10 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 994 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 716.00 | 42 117.00 | | 23 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 781.00 | 91 781.00 | | 231 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 713.00 | 25 394.00 | | 90 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 000.00 | 70 445.00 | | 128 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 713.00 | 110 234.00 | | 218 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 784.00 | 110 440.00 | | 36 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 714.00 | 178 018.00 | | 171 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 776 025.00 | 8 830 028.00 | | 9 776 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 394 003.00 | 8 419 996.00 | | 9 394 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 022.00 | 410 032.00 | | 382 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 865.00 | 31 822.00 | 83 872.00 | 91 865.00 |
6T Sur comptes clients | 10 701.00 | 6 600.00 | | 10 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 852.00 | | 2 660.00 | 43 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 418.00 | 38 422.00 | 86 532.00 | 146 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 674.00 | 126 674.00 | | 126 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 920.00 | 603 920.00 | | 603 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 529.00 | 69 529.00 | | 69 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575 428.00 | 575 428.00 | | 575 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 242.00 | 143 284.00 | 28 958.00 | 172 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 381.00 | 431 381.00 | | 431 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 714 561.00 | 3 703 274.00 | 11 286.00 | 3 714 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 176.00 | 1 950 218.00 | 28 958.00 | 1 979 176.00 |