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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 789.00 | 45 672.00 | 3 117.00 | 48 789.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AP Constructions | 2 013 721.00 | 1 966 006.00 | 47 714.00 | 2 013 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 657.00 | 977 664.00 | 160 993.00 | 1 138 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 970 818.00 | 2 261 806.00 | 709 011.00 | 2 970 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 411 608.00 | 5 251 485.00 | 1 160 122.00 | 6 411 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 942.00 | 51 097.00 | 235 845.00 | 286 942.00 |
BN En cours de production de biens | 926 045.00 | | 926 045.00 | 926 045.00 |
BT Marchandises | 530 103.00 | 11 658.00 | 518 445.00 | 530 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183 941.00 | | 1 183 941.00 | 1 183 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 505.00 | 4 788.00 | 1 439 717.00 | 1 444 505.00 |
BZ Autres créances | 583 949.00 | | 583 949.00 | 583 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 834.00 | 40 498.00 | 6 336.00 | 46 834.00 |
CF Disponibilités | 3 956 010.00 | | 3 956 010.00 | 3 956 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 964 172.00 | 108 041.00 | 8 856 131.00 | 8 964 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 375 781.00 | 5 359 526.00 | 10 016 254.00 | 15 375 781.00 |
CU Autres participations | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 667 977.00 | 4 263 822.00 | | 3 667 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 349.00 | 404 154.00 | | 401 349.00 |
DL TOTAL (I) | 4 111 250.00 | 4 709 900.00 | | 4 111 250.00 |
DP Provisions pour risques | 131 136.00 | 98 465.00 | | 131 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 136.00 | 98 465.00 | | 131 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 007.00 | 148 958.00 | | 1 931 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 611.00 | 171 282.00 | | 176 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 961 216.00 | 785 477.00 | | 1 961 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 084.00 | 529 864.00 | | 594 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 455.00 | 417 507.00 | | 451 455.00 |
EA Autres dettes | 10 711.00 | 2 192.00 | | 10 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648 780.00 | 612 013.00 | | 648 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 773 867.00 | 2 667 295.00 | | 5 773 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 016 254.00 | 7 475 660.00 | | 10 016 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 244 316.00 | 9 764 340.00 | 11 008 657.00 | 1 244 316.00 |
FG Production vendue services | 4 357 180.00 | 62 183.00 | 4 419 363.00 | 4 357 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 601 496.00 | 9 826 524.00 | 15 428 021.00 | 5 601 496.00 |
FM Production stockée | | | 21 529.00 | |
FN Production immobilisée | | | 154 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 702 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 479 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 357 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 671.00 | |
GE Autres charges | | | 58 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 158 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 838.00 | 89 126.00 | | 3 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 299.00 | 9 416.00 | | 22 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 137.00 | 165 740.00 | | 26 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 253.00 | 3 570.00 | | 3 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253.00 | 3 772.00 | | 3 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 883.00 | 161 968.00 | | 22 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 518.00 | 144 156.00 | | 164 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 730 944.00 | 7 165 960.00 | | 15 730 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 329 594.00 | 6 761 805.00 | | 15 329 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 349.00 | 404 154.00 | | 401 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 972.00 | 47 570.00 | | 19 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 253 930.00 | 244 733.00 | 247 512.00 | 5 253 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 233.00 | 1 439.00 | | 44 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 209 697.00 | 243 294.00 | 247 512.00 | 5 209 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 812 651.00 | 3 812 651.00 | | 3 812 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 612.00 | 176 612.00 | | 176 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 084.00 | 594 084.00 | | 594 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 456.00 | 451 456.00 | | 451 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 648 780.00 | 648 780.00 | | 648 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 931 008.00 | 1 931 008.00 | | 1 931 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034 294.00 | 2 034 294.00 | | 2 034 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 581.00 | 2 034 294.00 | 5 287.00 | 2 039 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 812 651.00 | 3 812 651.00 | | 3 812 651.00 |