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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 099.00 | 44 232.00 | 3 866.00 | 48 099.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AP Constructions | 1 997 861.00 | 1 933 232.00 | 64 628.00 | 1 997 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 678.00 | 904 570.00 | 188 107.00 | 1 092 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 076 944.00 | 2 371 893.00 | 705 051.00 | 3 076 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 456 206.00 | 5 254 264.00 | 1 201 941.00 | 6 456 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 756.00 | 43 916.00 | 240 840.00 | 284 756.00 |
BN En cours de production de biens | 904 515.00 | | 904 515.00 | 904 515.00 |
BT Marchandises | 394 520.00 | 19 985.00 | 374 535.00 | 394 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 597 309.00 | | 597 309.00 | 597 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 372 994.00 | 9 900.00 | 1 363 093.00 | 1 372 994.00 |
BZ Autres créances | 244 313.00 | | 244 313.00 | 244 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 234.00 | 40 498.00 | 406 736.00 | 447 234.00 |
CF Disponibilités | 2 120 703.00 | | 2 120 703.00 | 2 120 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 388 019.00 | 114 300.00 | 6 273 719.00 | 6 388 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 844 225.00 | 5 368 564.00 | 7 475 660.00 | 12 844 225.00 |
CU Autres participations | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 263 822.00 | 5 781 800.00 | | 4 263 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 154.00 | 382 022.00 | | 404 154.00 |
DK Provisions réglementées | | 60 697.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 709 900.00 | 6 266 443.00 | | 4 709 900.00 |
DP Provisions pour risques | 98 465.00 | 104 965.00 | | 98 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 465.00 | 104 965.00 | | 98 465.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 320 240.00 | 298 916.00 | | 320 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 785 477.00 | 217 700.00 | | 785 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 864.00 | 603 920.00 | | 529 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 507.00 | 431 381.00 | | 417 507.00 |
EA Autres dettes | 2 192.00 | 69 529.00 | | 2 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612 013.00 | 575 428.00 | | 612 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 295.00 | 2 196 877.00 | | 2 667 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 475 660.00 | 8 568 285.00 | | 7 475 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 396.00 | 1 327 244.00 | 2 314 641.00 | 987 396.00 |
FG Production vendue services | 4 538 319.00 | 540 628.00 | 5 078 947.00 | 4 538 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 525 716.00 | 1 867 872.00 | 7 393 589.00 | 5 525 716.00 |
FM Production stockée | | | -605 122.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 993 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 386.00 | |
GE Autres charges | | | 48 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 608 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 126.00 | 23 716.00 | | 89 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 197.00 | 103 781.00 | | 67 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 740.00 | 127 497.00 | | 165 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 570.00 | 90 713.00 | | 3 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | 128 000.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 772.00 | 218 713.00 | | 3 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 968.00 | -91 215.00 | | 161 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 156.00 | 171 714.00 | | 144 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 165 960.00 | 9 776 025.00 | | 7 165 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 761 805.00 | 9 394 003.00 | | 6 761 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 154.00 | 382 022.00 | | 404 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 063 776.00 | 272 099.00 | 81 946.00 | 5 063 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 600.00 | 632.00 | | 43 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 020 176.00 | 271 467.00 | 81 946.00 | 5 020 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 815.00 | 24 086.00 | | 39 815.00 |
6T Sur comptes clients | 17 302.00 | 3 300.00 | 10 702.00 | 17 302.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 192.00 | | 694.00 | 41 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 309.00 | 27 386.00 | 11 396.00 | 98 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 309.00 | 27 386.00 | 11 396.00 | 98 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 282.00 | 171 282.00 | | 171 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 865.00 | 529 865.00 | | 529 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 612 013.00 | 612 013.00 | | 612 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 958.00 | 137 950.00 | 11 008.00 | 148 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 507.00 | 417 507.00 | | 417 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638 979.00 | 1 638 979.00 | | 1 638 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 266.00 | 1 638 979.00 | 6 287.00 | 1 645 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 818.00 | 1 870 810.00 | 11 008.00 | 1 881 818.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |