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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 277.00 | 43 088.00 | 189.00 | 43 277.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AP Constructions | 1 980 971.00 | 1 774 424.00 | 206 546.00 | 1 980 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 648.00 | 750 185.00 | 257 462.00 | 1 007 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 867 007.00 | 2 199 701.00 | 667 307.00 | 2 867 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 272 525.00 | 4 895 734.00 | 1 376 791.00 | 6 272 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 590.00 | 20 570.00 | 212 020.00 | 232 590.00 |
BN En cours de production de biens | 651 759.00 | | 651 759.00 | 651 759.00 |
BT Marchandises | 843 995.00 | 71 295.00 | 772 700.00 | 843 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 725.00 | 10 702.00 | 1 783 023.00 | 1 793 725.00 |
BZ Autres créances | 2 129 177.00 | | 2 129 177.00 | 2 129 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 647 099.00 | 43 852.00 | 603 247.00 | 647 099.00 |
CF Disponibilités | 1 419 033.00 | | 1 419 033.00 | 1 419 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 756 131.00 | 146 419.00 | 7 609 712.00 | 7 756 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 028 656.00 | 5 042 153.00 | 8 986 503.00 | 14 028 656.00 |
CU Autres participations | 128 335.00 | 128 335.00 | | 128 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 5 371 768.00 | | | 5 371 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 033.00 | | | 410 033.00 |
DK Provisions réglementées | 140 478.00 | | | 140 478.00 |
DL TOTAL (I) | 5 964 202.00 | | | 5 964 202.00 |
DP Provisions pour risques | 128 965.00 | | | 128 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 965.00 | | | 128 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 957.00 | | | 433 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 215.00 | | | 162 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 461.00 | | | 903 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 811.00 | | | 501 811.00 |
EA Autres dettes | 307 487.00 | | | 307 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 876.00 | | | 560 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 336.00 | | | 2 893 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 986 503.00 | | | 8 986 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 081.00 | | | 2 857 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 558 587.00 | 867 788.00 | 3 426 375.00 | 2 558 587.00 |
FG Production vendue services | 4 558 874.00 | 429 604.00 | 4 988 478.00 | 4 558 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 117 461.00 | 1 297 393.00 | 8 414 853.00 | 7 117 461.00 |
FM Production stockée | | | -69 841.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 587 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 764 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 009 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 234.00 | |
GE Autres charges | | | 3 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 114 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 971.00 | | | 102 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 117.00 | | | 42 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 777.00 | | | 86 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 781.00 | | | 91 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 675.00 | | | 220 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 445.00 | | | 70 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 234.00 | | | 110 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 441.00 | | | 110 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 018.00 | | | 178 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 830 029.00 | | | 8 830 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 419 996.00 | | | 8 419 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 033.00 | | | 410 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 220 259.00 | | 79 781.00 | 220 259.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 346 829.00 | 14 395.00 | 91 781.00 | 346 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 309.00 | 93 234.00 | 31 678.00 | 30 309.00 |
6T Sur comptes clients | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 862.00 | 93 234.00 | 31 678.00 | 84 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 950.00 | 107 629.00 | 203 240.00 | 651 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 215.00 | 147 215.00 | 15 000.00 | 162 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 460.00 | 903 460.00 | | 903 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 486.00 | 307 486.00 | | 307 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 876.00 | 560 876.00 | | 560 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 956.00 | 412 702.00 | 21 254.00 | 433 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501 810.00 | 501 810.00 | | 501 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 946 385.00 | 3 935 098.00 | 11 286.00 | 3 946 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 806.00 | 2 833 551.00 | 36 254.00 | 2 869 806.00 |