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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 291.00 | 47 227.00 | 5 064.00 | 52 291.00 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AP Constructions | 2 013 721.00 | 1 985 933.00 | 27 787.00 | 2 013 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 364.00 | 1 052 885.00 | 109 478.00 | 1 162 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 923 525.00 | 2 349 557.00 | 573 967.00 | 2 923 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 391 524.00 | 5 435 938.00 | 955 585.00 | 6 391 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 856.00 | 65 274.00 | 205 582.00 | 270 856.00 |
BN En cours de production de biens | 1 486 047.00 | | 1 486 047.00 | 1 486 047.00 |
BT Marchandises | 795 796.00 | 12 917.00 | 782 879.00 | 795 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 187 117.00 | | 1 187 117.00 | 1 187 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 528.00 | 3 455.00 | 1 451 073.00 | 1 454 528.00 |
BZ Autres créances | 400 138.00 | | 400 138.00 | 400 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 834.00 | 40 325.00 | 6 509.00 | 46 834.00 |
CF Disponibilités | 3 844 870.00 | | 3 844 870.00 | 3 844 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 495 230.00 | 121 971.00 | 9 373 259.00 | 9 495 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 886 754.00 | 5 557 909.00 | 10 328 844.00 | 15 886 754.00 |
CU Autres participations | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 4 069 327.00 | 3 667 977.00 | | 4 069 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 849.00 | 401 349.00 | | 871 849.00 |
DL TOTAL (I) | 4 983 100.00 | 4 111 250.00 | | 4 983 100.00 |
DP Provisions pour risques | 180 885.00 | 131 136.00 | | 180 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 885.00 | 131 136.00 | | 180 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744 089.00 | 1 931 007.00 | | 1 744 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 264.00 | 176 611.00 | | 340 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 510 608.00 | 1 961 216.00 | | 1 510 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 601.00 | 594 084.00 | | 437 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 048.00 | 451 455.00 | | 330 048.00 |
EA Autres dettes | 141 047.00 | 10 711.00 | | 141 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 661 199.00 | 648 780.00 | | 661 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 164 859.00 | 5 773 867.00 | | 5 164 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 328 844.00 | 10 016 254.00 | | 10 328 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 248.00 | 22 978 635.00 | 24 334 883.00 | 1 356 248.00 |
FG Production vendue services | 5 076 730.00 | 346 958.00 | 5 423 689.00 | 5 076 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 432 978.00 | 23 325 593.00 | 29 758 572.00 | 6 432 978.00 |
FM Production stockée | | | 560 001.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 378 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 106 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -265 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 227 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 150 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 026.00 | 3 838.00 | | 38 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 026.00 | 22 299.00 | | 14 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 052.00 | 26 137.00 | | 72 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 083.00 | 3 253.00 | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 083.00 | 3 253.00 | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 968.00 | 22 883.00 | | 69 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 339.00 | 164 518.00 | | 341 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 451 109.00 | 15 730 944.00 | | 30 451 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 579 260.00 | 15 329 594.00 | | 29 579 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 849.00 | 401 349.00 | | 871 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 920.00 | 19 972.00 | | 15 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 251 150.00 | 265 925.00 | 81 472.00 | 5 251 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 672.00 | 1 555.00 | | 45 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 205 478.00 | 264 370.00 | 81 472.00 | 5 205 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 498.00 | | 173.00 | 40 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 755.00 | 15 436.00 | | 62 755.00 |
6T Sur comptes clients | 4 788.00 | | 1 333.00 | 4 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 041.00 | 15 436.00 | 1 506.00 | 108 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 041.00 | 15 436.00 | 1 506.00 | 108 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 265.00 | 340 265.00 | | 340 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 602.00 | 437 602.00 | | 437 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 049.00 | 330 049.00 | | 330 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 048.00 | 141 048.00 | | 141 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 661 199.00 | 661 199.00 | | 661 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 744 089.00 | 356 901.00 | 1 387 189.00 | 1 744 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863 707.00 | 1 863 707.00 | | 1 863 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 994.00 | 1 863 707.00 | 5 287.00 | 1 868 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 654 251.00 | 2 267 062.00 | 1 387 189.00 | 3 654 251.00 |