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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 333.00 | 618.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AP Constructions | 110 256.00 | 106 081.00 | 4 175.00 | 110 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 940.00 | 4 132.00 | 5 808.00 | 9 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 338.00 | 5 182.00 | 1 155.00 | 6 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 492.00 | | 82 492.00 | 82 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 083.00 | 117 876.00 | 216 207.00 | 334 083.00 |
BT Marchandises | 354 908.00 | 85 000.00 | 269 908.00 | 354 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 860.00 | | 189 860.00 | 189 860.00 |
BZ Autres créances | 141 906.00 | | 141 906.00 | 141 906.00 |
CF Disponibilités | 140 141.00 | | 140 141.00 | 140 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 767.00 | | 44 767.00 | 44 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 582.00 | 85 000.00 | 786 582.00 | 871 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 664.00 | 202 876.00 | 1 002 788.00 | 1 205 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 92 889.00 | -58 769.00 | | 92 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 544.00 | 151 658.00 | | 182 544.00 |
DL TOTAL (I) | 317 358.00 | 134 814.00 | | 317 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 201.00 | 74 125.00 | | 75 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 185 453.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 926.00 | 417 983.00 | | 527 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 303.00 | 149 415.00 | | 82 303.00 |
EA Autres dettes | | 110 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 685 430.00 | 937 659.00 | | 685 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 788.00 | 1 072 473.00 | | 1 002 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 430.00 | 937 659.00 | | 685 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 201.00 | 74 125.00 | | 75 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 352 488.00 | | 1 352 488.00 | 1 352 488.00 |
FG Production vendue services | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 968.00 | | 1 352 968.00 | 1 352 968.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -164 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 000.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 201.00 | | | 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 228.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | 1 796.00 | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | 1 796.00 | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | -1 796.00 | | -1 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 850.00 | 73 211.00 | | 88 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 968.00 | 1 521 229.00 | | 1 352 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 424.00 | 1 369 571.00 | | 1 170 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 544.00 | 151 658.00 | | 182 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 961.00 | | 9 122.00 | 324 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 058.00 | | | 125 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 411.00 | | 9 122.00 | 117 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 492.00 | | | 82 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 391.00 | 3 485.00 | | 114 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | 333.00 | | 2 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 243.00 | 3 152.00 | | 112 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 85 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 926.00 | 527 926.00 | | 527 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 492.00 | 82 492.00 | | 82 492.00 |
UX Autres créances clients | 189 860.00 | | | 189 860.00 |
VB T. V. A. | 89 061.00 | | | 89 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 201.00 | 75 201.00 | | 75 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 025.00 | 459 025.00 | | 459 025.00 |
VW T.V.A. | 39 427.00 | 39 427.00 | | 39 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 430.00 | 685 430.00 | | 685 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 458.00 | 5 635.00 | | 4 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 416.00 | 16 850.00 | | 3 416.00 |
ST Autres comptes | 31 965.00 | 45 425.00 | | 31 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 117.00 | 154 623.00 | | 230 117.00 |
YT Sous‐traitance | 224 835.00 | 148 876.00 | | 224 835.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 29 461.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 458.00 | 5 635.00 | | 4 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 575.00 | | | 85 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 333.00 | 395 235.00 | | 490 333.00 |