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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AP Constructions | 110 256.00 | 110 256.00 | | 110 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 145.00 | 14 598.00 | 1 547.00 | 16 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 862.00 | 110 962.00 | 42 899.00 | 153 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 903.00 | | 53 903.00 | 53 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 223.00 | 238 915.00 | 220 309.00 | 459 223.00 |
BT Marchandises | 157 488.00 | | 157 488.00 | 157 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 544.00 | | 243 544.00 | 243 544.00 |
BZ Autres créances | 43 945.00 | | 43 945.00 | 43 945.00 |
CF Disponibilités | 346 443.00 | | 346 443.00 | 346 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 312.00 | | 51 312.00 | 51 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 732.00 | | 842 732.00 | 842 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 955.00 | 238 915.00 | 1 063 040.00 | 1 301 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 554 989.00 | 540 066.00 | | 554 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 210.00 | 36 642.00 | | 10 210.00 |
DL TOTAL (I) | 607 124.00 | 618 632.00 | | 607 124.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 397.00 | 214 766.00 | | 141 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 871.00 | 46 902.00 | | 57 871.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | 28 126.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 917.00 | 289 794.00 | | 455 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 040.00 | 918 426.00 | | 1 063 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 917.00 | 289 793.00 | | 455 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 793 870.00 | | 793 870.00 | 793 870.00 |
FG Production vendue services | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 133.00 | | 797 133.00 | 797 133.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 745.00 | |
GE Autres charges | | | 14 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -6 162.00 | 9 699.00 | | -6 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 200.00 | 214.00 | | 14 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | 8 752.00 | | 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 525.00 | 8 752.00 | | 10 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 322.00 | 12 966.00 | | 3 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 322.00 | 22 966.00 | | 3 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 204.00 | -14 214.00 | | 7 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | 14 249.00 | | 3 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 660.00 | 1 206 409.00 | | 807 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 450.00 | 1 169 767.00 | | 797 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 210.00 | 36 642.00 | | 10 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 486.00 | | 737.00 | 458 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 058.00 | | | 125 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 262.00 | | | 280 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 166.00 | | 737.00 | 53 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 169.00 | 31 745.00 | | 207 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 071.00 | 31 745.00 | | 204 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 397.00 | 141 397.00 | | 141 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
UX Autres créances clients | 243 544.00 | 243 544.00 | | 243 544.00 |
VB T. V. A. | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 704.00 | 392 704.00 | | 392 704.00 |
VW T.V.A. | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 917.00 | 455 917.00 | | 455 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 641.00 | 11 172.00 | | 8 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 508.00 | -157.00 | | 4 508.00 |
ST Autres comptes | 24 785.00 | 34 849.00 | | 24 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 527.00 | 212 631.00 | | 224 527.00 |
YT Sous‐traitance | 34 698.00 | 40 396.00 | | 34 698.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 491.00 | 1 252.00 | | 13 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 641.00 | 11 172.00 | | 8 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 324.00 | 232 845.00 | | 159 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 396 099.00 | 257 341.00 | | 396 099.00 |
ZE Dividendes | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 009.00 | 288 971.00 | | 302 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |