| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AP Constructions | 110 256.00 | 108 378.00 | 1 878.00 | 110 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 145.00 | 7 937.00 | 8 208.00 | 16 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 052.00 | 21 840.00 | 131 211.00 | 153 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 764.00 | | 50 764.00 | 50 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 274.00 | 141 254.00 | 314 020.00 | 455 274.00 |
BT Marchandises | 199 422.00 | | 199 422.00 | 199 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 526.00 | | 197 526.00 | 197 526.00 |
BZ Autres créances | 69 649.00 | | 69 649.00 | 69 649.00 |
CF Disponibilités | 184 569.00 | | 184 569.00 | 184 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 664.00 | | 47 664.00 | 47 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 830.00 | | 698 830.00 | 698 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 104.00 | 141 254.00 | 1 012 850.00 | 1 154 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 388 326.00 | 275 434.00 | | 388 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 384.00 | 112 893.00 | | 109 384.00 |
DL TOTAL (I) | 539 635.00 | 430 251.00 | | 539 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 296.00 | 349 431.00 | | 392 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 919.00 | 82 933.00 | | 80 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 215.00 | 443 907.00 | | 473 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 850.00 | 874 158.00 | | 1 012 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 215.00 | 443 907.00 | | 473 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 544.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 218.00 | | 1 233 218.00 | 1 233 218.00 |
FG Production vendue services | 208 326.00 | | 208 326.00 | 208 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 544.00 | | 1 441 544.00 | 1 441 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 332.00 | |
GE Autres charges | | | 66 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 235.00 | 218.00 | | 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 237.00 | 209.00 | | 66 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 223.00 | 4 238.00 | | 4 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 223.00 | 4 298.00 | | 4 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 223.00 | -4 298.00 | | -4 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 039.00 | 52 697.00 | | 37 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 551.00 | 1 832 513.00 | | 1 441 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 167.00 | 1 719 621.00 | | 1 332 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 384.00 | 112 893.00 | | 109 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 553.00 | | 132 721.00 | 322 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 058.00 | | | 125 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 223.00 | | 132 229.00 | 147 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 272.00 | | 492.00 | 50 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 923.00 | 19 331.00 | | 121 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 824.00 | 19 331.00 | | 118 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 296.00 | 392 296.00 | | 392 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
UX Autres créances clients | 192 526.00 | | | 192 526.00 |
VB T. V. A. | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 603.00 | 365 603.00 | | 365 603.00 |
VW T.V.A. | 50 276.00 | 50 276.00 | | 50 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 215.00 | 473 215.00 | | 473 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 029.00 | 7 402.00 | | 10 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 526.00 | 1 400.00 | | 5 526.00 |
ST Autres comptes | 49 351.00 | 49 609.00 | | 49 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 506.00 | 219 965.00 | | 194 506.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 119 819.00 | 20 507.00 | | 119 819.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 029.00 | 7 402.00 | | 10 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -1 134.00 | 19 188.00 | | -1 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 030.00 | -56 254.00 | | 23 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 253.00 | 291 481.00 | | 392 253.00 |