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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AP Constructions | 110 256.00 | 109 323.00 | 933.00 | 110 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 145.00 | 10 314.00 | 5 831.00 | 16 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 862.00 | 51 543.00 | 102 319.00 | 153 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 201.00 | 174 278.00 | 282 923.00 | 457 201.00 |
BT Marchandises | 217 745.00 | | 217 745.00 | 217 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 624.00 | | 171 624.00 | 171 624.00 |
BZ Autres créances | 80 273.00 | | 80 273.00 | 80 273.00 |
CF Disponibilités | 165 244.00 | | 165 244.00 | 165 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 193.00 | | 49 193.00 | 49 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 079.00 | | 684 079.00 | 684 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 280.00 | 174 278.00 | 967 002.00 | 1 141 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 497 711.00 | 388 326.00 | | 497 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 356.00 | 109 384.00 | | 42 356.00 |
DL TOTAL (I) | 581 990.00 | 539 635.00 | | 581 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 955.00 | 392 296.00 | | 285 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 629.00 | 80 919.00 | | 60 629.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 012.00 | 473 215.00 | | 385 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 002.00 | 1 012 850.00 | | 967 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 012.00 | 473 215.00 | | 385 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 011 973.00 | | 1 011 973.00 | 1 011 973.00 |
FG Production vendue services | 23 227.00 | | 23 227.00 | 23 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 200.00 | | 1 035 200.00 | 1 035 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 024.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 060.00 | 235.00 | | 8 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245.00 | 66 237.00 | | 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 828.00 | 4 223.00 | | 10 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 828.00 | 4 223.00 | | 10 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 682.00 | -4 223.00 | | -9 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 350.00 | 37 039.00 | | 6 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 347.00 | 1 441 551.00 | | 1 036 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 991.00 | 1 332 167.00 | | 993 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 356.00 | 109 384.00 | | 42 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 274.00 | | 1 927.00 | 455 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 058.00 | | | 125 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 452.00 | | 810.00 | 279 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 764.00 | | 1 117.00 | 50 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 254.00 | 33 024.00 | | 141 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 155.00 | 33 024.00 | | 138 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 955.00 | 285 955.00 | | 285 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
UX Autres créances clients | 171 624.00 | 171 624.00 | | 171 624.00 |
VB T. V. A. | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 193.00 | 49 193.00 | | 49 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 971.00 | 301 090.00 | 51 881.00 | 352 971.00 |
VW T.V.A. | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 012.00 | 385 012.00 | | 385 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 943.00 | 10 029.00 | | 4 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 222.00 | 5 526.00 | | 1 222.00 |
ST Autres comptes | 24 949.00 | 49 351.00 | | 24 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 353.00 | 194 506.00 | | 196 353.00 |
YT Sous‐traitance | 20 642.00 | 119 819.00 | | 20 642.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 23 050.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 943.00 | 10 029.00 | | 4 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 194.00 | 233 205.00 | | 197 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 733.00 | 23 030.00 | | 48 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 166.00 | 392 253.00 | | 243 166.00 |