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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AP Constructions | 110 256.00 | 110 083.00 | 172.00 | 110 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 145.00 | 12 691.00 | 3 454.00 | 16 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 862.00 | 81 296.00 | 72 565.00 | 153 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 166.00 | | 53 166.00 | 53 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 486.00 | 207 169.00 | 251 317.00 | 458 486.00 |
BT Marchandises | 124 374.00 | | 124 374.00 | 124 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 649.00 | | 229 649.00 | 229 649.00 |
BZ Autres créances | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
CF Disponibilités | 237 509.00 | | 237 509.00 | 237 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 910.00 | | 50 910.00 | 50 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 110.00 | | 667 110.00 | 667 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 595.00 | 207 169.00 | 918 426.00 | 1 125 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 540 066.00 | 497 711.00 | | 540 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 642.00 | 42 356.00 | | 36 642.00 |
DL TOTAL (I) | 618 632.00 | 581 990.00 | | 618 632.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 766.00 | 285 955.00 | | 214 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 902.00 | 60 629.00 | | 46 902.00 |
EA Autres dettes | 28 126.00 | 8 000.00 | | 28 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 794.00 | 385 012.00 | | 289 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 426.00 | 967 002.00 | | 918 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 793.00 | 385 012.00 | | 289 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 428.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 176 235.00 | | 1 176 235.00 | 1 176 235.00 |
FG Production vendue services | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 653.00 | | 1 197 653.00 | 1 197 653.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 891.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 699.00 | 8 060.00 | | 9 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 214.00 | 245.00 | | 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 752.00 | 1 146.00 | | 8 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 752.00 | 1 146.00 | | 8 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 966.00 | 10 828.00 | | 12 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 966.00 | 10 828.00 | | 22 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 214.00 | -9 682.00 | | -14 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 249.00 | 6 350.00 | | 14 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 409.00 | 1 036 347.00 | | 1 206 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 767.00 | 993 991.00 | | 1 169 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 642.00 | 42 356.00 | | 36 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 201.00 | 1 285.00 | | 457 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 058.00 | | | 125 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 262.00 | | | 280 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 881.00 | 1 285.00 | | 51 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 278.00 | 32 891.00 | | 174 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 179.00 | 32 891.00 | | 171 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 765.00 | 214 765.00 | | 214 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 126.00 | 28 126.00 | | 28 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 166.00 | | 53 166.00 | 53 166.00 |
UX Autres créances clients | 229 649.00 | 229 649.00 | | 229 649.00 |
VB T. V. A. | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 393.00 | 305 227.00 | 53 166.00 | 358 393.00 |
VW T.V.A. | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 793.00 | 289 793.00 | | 289 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 994.00 | 4 943.00 | | 10 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -157.00 | 1 222.00 | | -157.00 |
ST Autres comptes | 34 849.00 | 24 949.00 | | 34 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 631.00 | 196 353.00 | | 212 631.00 |
YT Sous‐traitance | 40 396.00 | 20 642.00 | | 40 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 172.00 | 4 943.00 | | 11 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 845.00 | 197 194.00 | | 232 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 341.00 | 48 733.00 | | 257 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 971.00 | 243 166.00 | | 288 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |