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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AP Constructions | 111 656.00 | 110 427.00 | 1 229.00 | 111 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 145.00 | 15 651.00 | 494.00 | 16 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 862.00 | 136 529.00 | 17 332.00 | 153 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 135.00 | | 54 135.00 | 54 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 855.00 | 265 705.00 | 195 150.00 | 460 855.00 |
BT Marchandises | 130 503.00 | | 130 503.00 | 130 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 299.00 | | 214 299.00 | 214 299.00 |
BZ Autres créances | 32 806.00 | | 32 806.00 | 32 806.00 |
CF Disponibilités | 356 589.00 | | 356 589.00 | 356 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 514.00 | | 63 514.00 | 63 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 712.00 | | 797 712.00 | 797 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 567.00 | 265 705.00 | 992 862.00 | 1 258 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 313 199.00 | | | 313 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 636.00 | | | 124 636.00 |
DL TOTAL (I) | 479 760.00 | | | 479 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 039.00 | | | 139 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 535.00 | | | 72 535.00 |
EA Autres dettes | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 102.00 | | | 513 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 862.00 | | | 992 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 102.00 | | | 513 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 814.00 | | 832 814.00 | 832 814.00 |
FG Production vendue services | 44 404.00 | | 44 404.00 | 44 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 218.00 | | 877 218.00 | 877 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 791.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 418.00 | | | 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 673.00 | | | -3 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 342.00 | | | 12 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 196.00 | | | 968 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 560.00 | | | 843 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 636.00 | | | 124 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 223.00 | | 1 632.00 | 459 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 058.00 | | | 125 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 262.00 | | 1 400.00 | 280 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 903.00 | | 232.00 | 53 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 915.00 | 26 791.00 | | 238 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 816.00 | 26 791.00 | | 235 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 039.00 | 139 039.00 | | 139 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 135.00 | | 54 135.00 | 54 135.00 |
UX Autres créances clients | 214 299.00 | 214 299.00 | | 214 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 514.00 | 63 514.00 | | 63 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 755.00 | 310 620.00 | 54 135.00 | 364 755.00 |
VW T.V.A. | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 102.00 | 513 102.00 | | 513 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
ST Autres comptes | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 568.00 | | | 208 568.00 |
YT Sous‐traitance | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 574.00 | | | 166 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 809.00 | | | 139 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 048.00 | | | 285 048.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |