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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
AP Constructions | 110 256.00 | 107 338.00 | 2 918.00 | 110 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 940.00 | 6 055.00 | 4 885.00 | 10 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 338.00 | 5 431.00 | 907.00 | 6 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 272.00 | | 50 272.00 | 50 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 863.00 | 121 922.00 | 180 941.00 | 302 863.00 |
BT Marchandises | 216 418.00 | | 216 418.00 | 216 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 175.00 | | 316 175.00 | 316 175.00 |
BZ Autres créances | 78 420.00 | | 78 420.00 | 78 420.00 |
CF Disponibilités | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 042.00 | | 47 042.00 | 47 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 217.00 | | 693 217.00 | 693 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 080.00 | 121 922.00 | 874 158.00 | 996 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 275 434.00 | 92 889.00 | | 275 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 893.00 | 182 544.00 | | 112 893.00 |
DL TOTAL (I) | 430 251.00 | 317 358.00 | | 430 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 544.00 | 75 201.00 | | 11 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 431.00 | 527 926.00 | | 349 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 933.00 | 82 303.00 | | 82 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 907.00 | 685 430.00 | | 443 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 158.00 | 1 002 788.00 | | 874 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 907.00 | 685 430.00 | | 443 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 544.00 | 75 201.00 | | 11 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 651 563.00 | | 1 651 563.00 | 1 651 563.00 |
FG Production vendue services | 95 939.00 | | 95 939.00 | 95 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 502.00 | | 1 747 502.00 | 1 747 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 218.00 | 201.00 | | 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209.00 | 230.00 | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 298.00 | 1 296.00 | | 4 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 298.00 | 1 296.00 | | 4 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 298.00 | -1 296.00 | | -4 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 697.00 | 88 850.00 | | 52 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 513.00 | 1 352 968.00 | | 1 832 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 621.00 | 1 170 424.00 | | 1 719 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 893.00 | 182 544.00 | | 112 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 863.00 | | 1 000.00 | 301 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 058.00 | | | 125 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 533.00 | | 1 000.00 | 126 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 876.00 | 4 046.00 | | 117 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | 618.00 | | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 395.00 | 3 428.00 | | 115 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 431.00 | 349 431.00 | | 349 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 272.00 | 50 272.00 | | 50 272.00 |
UX Autres créances clients | 316 175.00 | | | 316 175.00 |
VB T. V. A. | 30 019.00 | | | 30 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 042.00 | | | 47 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 909.00 | 491 909.00 | | 491 909.00 |
VW T.V.A. | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 907.00 | 443 907.00 | | 443 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 402.00 | 4 458.00 | | 7 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | 3 416.00 | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 49 609.00 | 31 965.00 | | 49 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 965.00 | 230 117.00 | | 219 965.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 20 507.00 | 224 835.00 | | 20 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 402.00 | 4 458.00 | | 7 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -56 254.00 | 85 575.00 | | -56 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 481.00 | 490 333.00 | | 291 481.00 |