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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 1 583 224.00 | | 1 583 224.00 | 1 583 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 836 577.00 | 2 427 677.00 | 1 408 899.00 | 3 836 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 341 646.00 | 890 405.00 | 451 240.00 | 1 341 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BF Prêts | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 849.00 | | 60 849.00 | 60 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 883 846.00 | 3 367 888.00 | 3 515 958.00 | 6 883 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 831.00 | | 49 831.00 | 49 831.00 |
BN En cours de production de biens | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 735 213.00 | 14 795.00 | 6 720 417.00 | 6 735 213.00 |
BZ Autres créances | 967 920.00 | 45 000.00 | 922 920.00 | 967 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 525.00 | 498.00 | 492 026.00 | 492 525.00 |
CF Disponibilités | 107 009.00 | | 107 009.00 | 107 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 444.00 | | 80 444.00 | 80 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 514 943.00 | 60 294.00 | 8 454 649.00 | 8 514 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 398 790.00 | 3 428 182.00 | 11 970 607.00 | 15 398 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
DG Autres réserves | 1 766 467.00 | 1 627 042.00 | | 1 766 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 603.00 | 139 424.00 | | 201 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635 818.00 | 2 434 214.00 | | 2 635 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 304 899.00 | 2 233 969.00 | | 2 304 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 632.00 | 54 548.00 | | 24 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 909 649.00 | 5 543 870.00 | | 4 909 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 019 425.00 | 2 167 284.00 | | 2 019 425.00 |
EA Autres dettes | 76 181.00 | 159 046.00 | | 76 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 334 789.00 | 10 158 719.00 | | 9 334 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 970 607.00 | 12 592 934.00 | | 11 970 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 215 716.00 | 2 457 306.00 | 23 673 023.00 | 21 215 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 215 716.00 | 2 457 306.00 | 23 673 023.00 | 21 215 716.00 |
FM Production stockée | | | 27 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 997 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 478 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 855 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 331 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 236 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 360.00 | |
GE Autres charges | | | 21 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 732 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 811.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 305.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 416.00 | 198 421.00 | | 85 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 416.00 | 198 421.00 | | 85 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 568.00 | 4 285.00 | | 5 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | 54 767.00 | | 90 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 068.00 | 59 053.00 | | 118 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 651.00 | 139 367.00 | | -32 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 576.00 | -7 832.00 | | -5 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 603.00 | 139 424.00 | | 201 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 908 735.00 | 793 347.00 | | 908 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 9 503.00 | 7 401.00 | | 9 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 849.00 | | | 60 849.00 |
UX Autres créances clients | 6 717 518.00 | | | 6 717 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
VB T. V. A. | 461 904.00 | | | 461 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 654.00 | | | 236 654.00 |
VP Divers | 142 716.00 | | | 142 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 431.00 | | | 119 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 444.00 | | | 80 444.00 |