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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 571.00 | 58 944.00 | 12 627.00 | 71 571.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 1 583 224.00 | 1 576 224.00 | 7 000.00 | 1 583 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 906 298.00 | 3 718 557.00 | 2 187 741.00 | 5 906 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 329 109.00 | 1 426 277.00 | 902 832.00 | 2 329 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
BF Prêts | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 937 832.00 | 6 780 003.00 | 3 157 829.00 | 9 937 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 521 623.00 | 3 706.00 | 7 517 917.00 | 7 521 623.00 |
BZ Autres créances | 1 418 318.00 | | 1 418 318.00 | 1 418 318.00 |
CF Disponibilités | 3 668 909.00 | | 3 668 909.00 | 3 668 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 728.00 | | 102 728.00 | 102 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 762 799.00 | 3 706.00 | 12 759 093.00 | 12 762 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 700 632.00 | 6 783 709.00 | 15 916 923.00 | 22 700 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
DG Autres réserves | 2 278 766.00 | 2 058 589.00 | | 2 278 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 781.00 | 420 176.00 | | 705 781.00 |
DL TOTAL (I) | 3 652 295.00 | 3 146 513.00 | | 3 652 295.00 |
DP Provisions pour risques | 450 106.00 | | | 450 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 106.00 | | | 450 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 040 162.00 | 2 603 604.00 | | 3 040 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 635.00 | | | 97 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 677 327.00 | 6 476 338.00 | | 5 677 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 931 575.00 | 3 145 471.00 | | 2 931 575.00 |
EA Autres dettes | 26 405.00 | 212 543.00 | | 26 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 814 522.00 | 12 437 958.00 | | 11 814 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 916 923.00 | 15 584 472.00 | | 15 916 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 607 681.00 | 10 691 972.00 | | 9 607 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 355.00 | | | 61 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 004 226.00 | | 40 004 226.00 | 40 004 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 004 226.00 | | 40 004 226.00 | 40 004 226.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 345 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 539 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 424 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 585 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 201 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 450 106.00 | |
GE Autres charges | | | 23 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 598 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 000.00 | 204 600.00 | | 434 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 000.00 | 204 600.00 | | 434 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 366.00 | 160.00 | | 21 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 282.00 | 23 142.00 | | 103 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 648.00 | 47 284.00 | | 124 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 351.00 | 157 315.00 | | 309 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 435.00 | 76 803.00 | | 109 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 921.00 | 139 321.00 | | 226 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 787 788.00 | 38 288 708.00 | | 40 787 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 082 007.00 | 37 868 532.00 | | 40 082 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 781.00 | 420 176.00 | | 705 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 951 993.00 | 1 531 756.00 | | 1 951 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 450 106.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 450 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 677 327.00 | 5 677 327.00 | | 5 677 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 701.00 | 703 701.00 | | 703 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 220.00 | 824 220.00 | | 824 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
UP Prêts | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
UX Autres créances clients | 7 517 191.00 | 7 517 191.00 | | 7 517 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
VB T. V. A. | 619 400.00 | 619 400.00 | | 619 400.00 |
VC Groupe et associés | 742 530.00 | 742 530.00 | | 742 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 355.00 | 61 355.00 | | 61 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 978 807.00 | 869 602.00 | 2 104 672.00 | 2 978 807.00 |
VI Groupe et associés | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 300.00 | 94 300.00 | | 94 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 728.00 | 102 728.00 | | 102 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 062 762.00 | 9 040 914.00 | 21 848.00 | 9 062 762.00 |
VW T.V.A. | 1 309 354.00 | 1 309 354.00 | | 1 309 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 716 886.00 | 9 607 681.00 | 2 104 672.00 | 11 716 886.00 |