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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 353.00 | 51 331.00 | 2 022.00 | 53 353.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 1 583 224.00 | 1 576 224.00 | 7 000.00 | 1 583 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 166 805.00 | 3 122 935.00 | 1 043 869.00 | 4 166 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 596.00 | 1 005 613.00 | 456 982.00 | 1 462 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
BF Prêts | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 320 717.00 | 5 756 104.00 | 1 564 612.00 | 7 320 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 396.00 | | 51 396.00 | 51 396.00 |
BN En cours de production de biens | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 308 138.00 | 3 706.00 | 8 304 432.00 | 8 308 138.00 |
BZ Autres créances | 986 349.00 | | 986 349.00 | 986 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 832 104.00 | | 1 832 104.00 | 1 832 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 242.00 | | 78 242.00 | 78 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 317 230.00 | 3 706.00 | 11 313 524.00 | 11 317 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 637 948.00 | 5 759 810.00 | 12 878 137.00 | 18 637 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
DG Autres réserves | 2 068 352.00 | 1 968 070.00 | | 2 068 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 236.00 | 300 281.00 | | 190 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 337.00 | 2 936 100.00 | | 2 926 337.00 |
DP Provisions pour risques | | 114 975.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 114 975.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 822.00 | 2 218 691.00 | | 1 678 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 202 549.00 | 6 901 193.00 | | 5 202 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 702 967.00 | 2 853 254.00 | | 2 702 967.00 |
EA Autres dettes | 167 460.00 | 14 019.00 | | 167 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 951 800.00 | 11 987 159.00 | | 9 951 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 878 137.00 | 15 038 234.00 | | 12 878 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 094 543.00 | 10 863 564.00 | | 9 094 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 436.00 | 489 135.00 | | 172 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 352 115.00 | | 26 352 115.00 | 26 352 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 352 115.00 | | 26 352 115.00 | 26 352 115.00 |
FM Production stockée | | | 31 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 726 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 376 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 969 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 098 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 246 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 576 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 024 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 156.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 578.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 193.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 612 955.00 | 173 716.00 | | 612 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687 955.00 | 173 716.00 | | 687 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 9 749.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 034.00 | 3 547.00 | | 168 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 861.00 | 30 000.00 | | 29 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 950.00 | 43 296.00 | | 197 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490 004.00 | 130 419.00 | | 490 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 294.00 | 14 212.00 | | -12 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 427 781.00 | 34 614 827.00 | | 27 427 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 237 545.00 | 34 314 546.00 | | 27 237 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 236.00 | 300 281.00 | | 190 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 983 204.00 | 1 162 907.00 | | 983 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 067.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 230.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 840.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 975.00 | | 114 975.00 | 114 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 975.00 | | 114 975.00 | 114 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 202 550.00 | 5 202 550.00 | | 5 202 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 617.00 | 339 617.00 | | 339 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 889.00 | 496 889.00 | | 496 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 159.00 | 167 159.00 | | 167 159.00 |
UP Prêts | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
UX Autres créances clients | 8 303 405.00 | 8 303 405.00 | | 8 303 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
VB T. V. A. | 503 913.00 | 503 913.00 | | 503 913.00 |
VC Groupe et associés | 228 288.00 | 228 288.00 | | 228 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 436.00 | 172 436.00 | | 172 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 387.00 | 649 130.00 | 835 242.00 | 1 506 387.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 198 472.00 | 198 472.00 | | 198 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 242.00 | 78 242.00 | | 78 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 359 821.00 | 9 331 926.00 | 27 895.00 | 9 359 821.00 |
VW T.V.A. | 1 804 330.00 | 1 804 330.00 | | 1 804 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 911 394.00 | 9 054 137.00 | 835 242.00 | 9 911 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |