| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 359.00 | 66 507.00 | 12 852.00 | 79 359.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 1 583 224.00 | 1 576 224.00 | 7 000.00 | 1 583 224.00 |
AP Constructions | 351 594.00 | 5 937.00 | 345 656.00 | 351 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 978 581.00 | 3 754 766.00 | 2 223 815.00 | 5 978 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 813 067.00 | 1 702 329.00 | 1 110 737.00 | 2 813 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
BF Prêts | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 859 113.00 | 7 105 765.00 | 3 753 347.00 | 10 859 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 450.00 | | 26 450.00 | 26 450.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 136 915.00 | | 11 136 915.00 | 11 136 915.00 |
BZ Autres créances | 1 908 568.00 | | 1 908 568.00 | 1 908 568.00 |
CF Disponibilités | 4 776 558.00 | | 4 776 558.00 | 4 776 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 773.00 | | 111 773.00 | 111 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 982 265.00 | | 17 982 265.00 | 17 982 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 841 378.00 | 7 105 765.00 | 21 735 612.00 | 28 841 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
DG Autres réserves | 2 534 547.00 | 2 278 766.00 | | 2 534 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 884 537.00 | 705 781.00 | | 884 537.00 |
DL TOTAL (I) | 4 086 832.00 | 3 652 295.00 | | 4 086 832.00 |
DP Provisions pour risques | 821 700.00 | 450 106.00 | | 821 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 821 700.00 | 450 106.00 | | 821 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 553 929.00 | 3 040 162.00 | | 3 553 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 416.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 97 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 672 832.00 | 5 677 327.00 | | 8 672 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 615 721.00 | 2 931 575.00 | | 3 615 721.00 |
EA Autres dettes | | 26 405.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 984 597.00 | | | 984 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 827 080.00 | 11 814 522.00 | | 16 827 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 735 612.00 | 15 916 923.00 | | 21 735 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 288 560.00 | 9 607 681.00 | | 14 288 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 355.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FG Production vendue services | 47 439 968.00 | | 47 439 968.00 | 47 439 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 449 968.00 | | 47 449 968.00 | 47 449 968.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 854 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 549 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 139 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 181 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 566 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371 594.00 | |
GE Autres charges | | | 25 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 246 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568 853.00 | 434 000.00 | | 568 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 853.00 | 434 000.00 | | 568 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | 21 366.00 | | 1 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 946.00 | 103 282.00 | | 11 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 149.00 | 124 648.00 | | 13 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555 704.00 | 309 351.00 | | 555 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 409.00 | 109 435.00 | | 109 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 118.00 | 226 921.00 | | 166 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 446 485.00 | 40 787 788.00 | | 48 446 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 561 949.00 | 40 082 006.00 | | 47 561 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 884 537.00 | 705 781.00 | | 884 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 764 907.00 | | | 2 764 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 106.00 | 371 594.00 | | 450 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 106.00 | 371 594.00 | | 450 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 672 832.00 | 8 672 832.00 | | 8 672 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 671.00 | 713 671.00 | | 713 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 361.00 | 836 361.00 | | 836 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 984 597.00 | 984 597.00 | | 984 597.00 |
UP Prêts | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
UX Autres créances clients | 11 136 915.00 | 11 136 915.00 | | 11 136 915.00 |
VB T. V. A. | 1 308 153.00 | 1 308 153.00 | | 1 308 153.00 |
VC Groupe et associés | 925 215.00 | 925 215.00 | | 925 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 553 929.00 | 1 015 409.00 | 2 437 098.00 | 3 553 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 754.00 | 90 754.00 | | 90 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 773.00 | 111 773.00 | | 111 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 532 782.00 | 13 514 367.00 | 18 415.00 | 13 532 782.00 |
VW T.V.A. | 2 324 712.00 | 2 324 712.00 | | 2 324 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 176 857.00 | 14 638 337.00 | 2 437 098.00 | 17 176 857.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |