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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 359.00 | 73 711.00 | 5 648.00 | 79 359.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 1 583 224.00 | 1 576 224.00 | 7 000.00 | 1 583 224.00 |
AP Constructions | 352 199.00 | 23 517.00 | 328 681.00 | 352 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 679 800.00 | 4 369 066.00 | 2 310 733.00 | 6 679 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 989 984.00 | 1 909 059.00 | 1 080 925.00 | 2 989 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 370.00 | | 136 370.00 | 136 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
BF Prêts | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 908 153.00 | 7 951 580.00 | 3 956 572.00 | 11 908 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 408 483.00 | | 11 408 483.00 | 11 408 483.00 |
BZ Autres créances | 1 669 491.00 | | 1 669 491.00 | 1 669 491.00 |
CF Disponibilités | 5 254 730.00 | | 5 254 730.00 | 5 254 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 283.00 | | 132 283.00 | 132 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 496 488.00 | | 18 496 488.00 | 18 496 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 404 641.00 | 7 951 580.00 | 22 453 061.00 | 30 404 641.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
DG Autres réserves | 2 669 084.00 | 2 534 547.00 | | 2 669 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 056.00 | 884 537.00 | | 803 056.00 |
DL TOTAL (I) | 4 139 888.00 | 4 086 832.00 | | 4 139 888.00 |
DP Provisions pour risques | 821 700.00 | 821 700.00 | | 821 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 821 700.00 | 821 700.00 | | 821 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 627 675.00 | 3 553 929.00 | | 3 627 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 998 686.00 | 8 672 832.00 | | 7 998 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 300 340.00 | 3 615 721.00 | | 4 300 340.00 |
EA Autres dettes | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 541 493.00 | 984 597.00 | | 1 541 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 491 472.00 | 16 827 080.00 | | 17 491 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 453 061.00 | 21 735 612.00 | | 22 453 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 821 700.00 | | | 821 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821 700.00 | | | 821 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 998 686.00 | 7 998 686.00 | | 7 998 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945 405.00 | 945 405.00 | | 945 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 916.00 | 720 916.00 | | 720 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 541 493.00 | 1 541 493.00 | | 1 541 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
UX Autres créances clients | 11 408 484.00 | 11 408 484.00 | | 11 408 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 666 806.00 | 666 806.00 | | 666 806.00 |
VC Groupe et associés | 943 358.00 | 943 358.00 | | 943 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 627 676.00 | 935 291.00 | 2 501 716.00 | 3 627 676.00 |
VI Groupe et associés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 107.00 | 113 107.00 | | 113 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 283.00 | 132 283.00 | | 132 283.00 |
VW T.V.A. | 2 516 043.00 | 2 516 043.00 | | 2 516 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 496 148.00 | 14 803 762.00 | 2 501 716.00 | 17 496 148.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |