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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 062.00 | 53 978.00 | 5 084.00 | 59 062.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 1 583 224.00 | 1 576 224.00 | 7 000.00 | 1 583 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 268 014.00 | 3 202 425.00 | 2 065 589.00 | 5 268 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805 298.00 | 1 132 647.00 | 672 650.00 | 1 805 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
BF Prêts | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 768 104.00 | 5 965 276.00 | 2 802 828.00 | 8 768 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 911 416.00 | 3 706.00 | 8 907 710.00 | 8 911 416.00 |
BZ Autres créances | 956 367.00 | | 956 367.00 | 956 367.00 |
CF Disponibilités | 2 801 691.00 | | 2 801 691.00 | 2 801 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 119.00 | | 69 119.00 | 69 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 785 349.00 | 3 706.00 | 12 781 643.00 | 12 785 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 553 454.00 | 5 968 982.00 | 15 584 472.00 | 21 553 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
DG Autres réserves | 2 058 589.00 | 2 068 352.00 | | 2 058 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 176.00 | 190 236.00 | | 420 176.00 |
DL TOTAL (I) | 3 146 513.00 | 2 926 337.00 | | 3 146 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603 604.00 | 1 678 822.00 | | 2 603 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 476 338.00 | 5 202 549.00 | | 6 476 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 145 471.00 | 2 702 967.00 | | 3 145 471.00 |
EA Autres dettes | 212 543.00 | 167 460.00 | | 212 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 437 958.00 | 9 951 800.00 | | 12 437 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 584 472.00 | 12 878 137.00 | | 15 584 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 691 972.00 | 9 094 543.00 | | 10 691 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 172 436.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 765 616.00 | | 37 765 616.00 | 37 765 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 765 616.00 | | 37 765 616.00 | 37 765 616.00 |
FM Production stockée | | | -40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 075 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 701 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 852 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 739 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 036 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 578 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 140.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 600.00 | 612 955.00 | | 204 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 600.00 | 687 955.00 | | 204 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 54.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 142.00 | 168 034.00 | | 23 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 982.00 | 29 861.00 | | 23 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 284.00 | 197 950.00 | | 47 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 315.00 | 490 004.00 | | 157 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 803.00 | | | 76 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 321.00 | -12 294.00 | | 139 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 288 708.00 | 27 427 781.00 | | 38 288 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 868 532.00 | 27 237 545.00 | | 37 868 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 176.00 | 190 236.00 | | 420 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 531 756.00 | 983 204.00 | | 1 531 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 476 339.00 | 6 476 339.00 | | 6 476 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 037.00 | 493 037.00 | | 493 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 901.00 | 598 901.00 | | 598 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 544.00 | 212 544.00 | | 212 544.00 |
UP Prêts | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
UX Autres créances clients | 8 906 984.00 | 8 906 984.00 | | 8 906 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
VB T. V. A. | 686 033.00 | 686 033.00 | | 686 033.00 |
VC Groupe et associés | 62 130.00 | 62 130.00 | | 62 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 603 605.00 | 857 619.00 | 1 735 906.00 | 2 603 605.00 |
VP Divers | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 189.00 | 98 189.00 | | 98 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 124.00 | 196 124.00 | | 196 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 119.00 | 69 119.00 | | 69 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 963 672.00 | 9 937 684.00 | 25 988.00 | 9 963 672.00 |
VW T.V.A. | 1 956 849.00 | 1 956 849.00 | | 1 956 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 439 462.00 | 10 693 478.00 | 1 735 906.00 | 12 439 462.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |