| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 353.00 | 50 345.00 | 3 007.00 | 53 353.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 1 583 224.00 | | 1 583 224.00 | 1 583 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 169 790.00 | 2 924 153.00 | 1 245 637.00 | 4 169 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 460 315.00 | 1 046 763.00 | 413 551.00 | 1 460 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BF Prêts | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 299 648.00 | 4 021 262.00 | 3 278 385.00 | 7 299 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 746 436.00 | 14 795.00 | 9 731 640.00 | 9 746 436.00 |
BZ Autres créances | 1 150 926.00 | 75 000.00 | 1 075 926.00 | 1 150 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 428 655.00 | 578.00 | 428 076.00 | 428 655.00 |
CF Disponibilités | 305 188.00 | | 305 188.00 | 305 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 655.00 | | 106 655.00 | 106 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 850 223.00 | 90 374.00 | 11 759 849.00 | 11 850 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 149 872.00 | 4 111 637.00 | 15 038 234.00 | 19 149 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 747.00 | 67 747.00 | | 67 747.00 |
DG Autres réserves | 1 968 070.00 | 1 766 467.00 | | 1 968 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 281.00 | 201 603.00 | | 300 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 100.00 | 2 635 818.00 | | 2 936 100.00 |
DP Provisions pour risques | 114 975.00 | | | 114 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 975.00 | | | 114 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218 691.00 | 2 304 899.00 | | 2 218 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 901 193.00 | 4 909 649.00 | | 6 901 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 853 254.00 | 2 019 425.00 | | 2 853 254.00 |
EA Autres dettes | 14 019.00 | 76 181.00 | | 14 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 987 159.00 | 9 334 789.00 | | 11 987 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 038 234.00 | 11 970 607.00 | | 15 038 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 863 564.00 | 8 010 591.00 | | 10 863 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489 135.00 | 442 969.00 | | 489 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 106 123.00 | | 34 106 123.00 | 34 106 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 106 123.00 | | 34 106 123.00 | 34 106 123.00 |
FM Production stockée | | | -52 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 436 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 162 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 459 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 407 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 048 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 975.00 | |
GE Autres charges | | | 24 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 215 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 435.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 716.00 | 85 416.00 | | 173 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 716.00 | 85 416.00 | | 173 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 749.00 | 5 568.00 | | 9 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 547.00 | 90 000.00 | | 3 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 22 500.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 296.00 | 118 068.00 | | 43 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 419.00 | -32 651.00 | | 130 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 212.00 | -5 576.00 | | 14 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 614 827.00 | 24 106 465.00 | | 34 614 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 314 546.00 | 23 904 862.00 | | 34 314 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 281.00 | 201 603.00 | | 300 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 162 907.00 | 908 735.00 | | 1 162 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 114 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 114 975.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 901 194.00 | 6 901 194.00 | | 6 901 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 805.00 | 332 805.00 | | 332 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 937.00 | 639 937.00 | | 639 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
UP Prêts | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
UX Autres créances clients | 9 728 741.00 | | | 9 728 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 696.00 | | | 17 696.00 |
VB T. V. A. | 695 623.00 | | | 695 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 136.00 | 489 136.00 | | 489 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 729 556.00 | 605 961.00 | 1 123 595.00 | 1 729 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 342.00 | | | 136 342.00 |
VP Divers | 211 273.00 | | | 211 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 533.00 | 61 533.00 | | 61 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 889.00 | | | 106 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 655.00 | | | 106 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 033 943.00 | 10 989 824.00 | 44 118.00 | 11 033 943.00 |
VW T.V.A. | 1 818 179.00 | 1 818 179.00 | | 1 818 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 986 359.00 | 10 862 765.00 | 1 123 595.00 | 11 986 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |