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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
AN Terrains | 150 845.00 | | 150 845.00 | 150 845.00 |
AP Constructions | 2 681 681.00 | 1 638 009.00 | 1 043 672.00 | 2 681 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 879 086.00 | 1 667 586.00 | 211 501.00 | 1 879 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 667.00 | 712 746.00 | 215 921.00 | 928 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 368 035.00 | 4 036 370.00 | 2 331 665.00 | 6 368 035.00 |
BT Marchandises | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 021.00 | | 204 021.00 | 204 021.00 |
BZ Autres créances | 713 298.00 | | 713 298.00 | 713 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 764 344.00 | | 764 344.00 | 764 344.00 |
CF Disponibilités | 3 895 740.00 | | 3 895 740.00 | 3 895 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 587 285.00 | | 5 587 285.00 | 5 587 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 955 321.00 | 4 036 370.00 | 7 918 950.00 | 11 955 321.00 |
CU Autres participations | 703 201.00 | | 703 201.00 | 703 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 344.00 | | | 645 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 110.00 | | | 372 110.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 134 912.00 | | | 3 134 912.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 913 684.00 | | | 1 913 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 144.00 | | | 503 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
DL TOTAL (I) | 6 602 951.00 | | | 6 602 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 490.00 | | | 71 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 945.00 | | | 224 945.00 |
EA Autres dettes | 1 014 581.00 | | | 1 014 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 999.00 | | | 1 315 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 918 950.00 | | | 7 918 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 999.00 | | | 1 315 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 596.00 | | 78 596.00 | 78 596.00 |
FD Production vendue biens | 12 055 300.00 | | 12 055 300.00 | 12 055 300.00 |
FG Production vendue services | 648 228.00 | | 648 228.00 | 648 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 782 123.00 | | 12 782 123.00 | 12 782 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 905 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 902 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 167.00 | |
GE Autres charges | | | 2 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 439 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 327.00 | | | 123 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 956 461.00 | | | 12 956 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 453 317.00 | | | 12 453 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 144.00 | | | 503 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 242 536.00 | | 265 503.00 | 6 242 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 004.00 | 6 368 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 004.00 | 5 645 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 520 025.00 | | 265 453.00 | 5 520 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704 481.00 | | 50.00 | 704 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 801 928.00 | 236 167.00 | 1 725.00 | 3 801 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 910.00 | 120.00 | | 17 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 784 018.00 | 236 047.00 | 1 725.00 | 3 784 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 490.00 | 71 490.00 | | 71 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 334.00 | 118 334.00 | | 118 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 634.00 | 51 634.00 | | 51 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 581.00 | 1 014 581.00 | | 1 014 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 204 021.00 | | | 204 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VB T. V. A. | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VC Groupe et associés | 380 330.00 | | | 380 330.00 |
VP Divers | 312 177.00 | | | 312 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 841.00 | 922 511.00 | 1 330.00 | 923 841.00 |
VW T.V.A. | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 999.00 | 1 315 999.00 | | 1 315 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
ST Autres comptes | 337 502.00 | | | 337 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 22 807.00 | | | 22 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 937.00 | | | 76 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 376 504.00 | | | 376 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 608 882.00 | | | 608 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 873.00 | | | 463 873.00 |